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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 217.00 | 16 486.00 | 14 731.00 | 31 217.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 073.00 | 16 486.00 | 118 587.00 | 135 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 391.00 | | 253 391.00 | 253 391.00 |
BZ Autres créances | 100 714.00 | | 100 714.00 | 100 714.00 |
CF Disponibilités | 140 075.00 | | 140 075.00 | 140 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 299.00 | | 497 299.00 | 497 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 371.00 | 16 486.00 | 615 886.00 | 632 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 250 367.00 | 250 367.00 | | 250 367.00 |
DH Report à nouveau | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917.00 | 19 745.00 | | 917.00 |
DL TOTAL (I) | 301 169.00 | 300 252.00 | | 301 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 417.00 | 53 848.00 | | 48 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 486.00 | 29.00 | | 15 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 086.00 | 135 934.00 | | 149 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 428.00 | 117 074.00 | | 101 428.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 10 690.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 717.00 | 317 574.00 | | 314 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 886.00 | 617 826.00 | | 615 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 495.00 | 317 574.00 | | 278 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 311.00 | | 43 762.00 | 91 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 511.00 | | 14 706.00 | 16 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 29 056.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 893.00 | 3 593.00 | | 12 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 893.00 | 3 593.00 | | 12 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 086.00 | | 149 086.00 | 149 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 253 391.00 | 253 391.00 | | 253 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 212.00 | | 11 990.00 | 48 212.00 |
VI Groupe et associés | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 280.00 | 382 080.00 | 6 200.00 | 388 280.00 |
VW T.V.A. | 54 947.00 | | 54 947.00 | 54 947.00 |