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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 511.00 | 12 893.00 | 3 618.00 | 16 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 247.00 | 12 893.00 | 88 354.00 | 101 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 181.00 | | 208 181.00 | 208 181.00 |
BZ Autres créances | 125 493.00 | | 125 493.00 | 125 493.00 |
CF Disponibilités | 194 960.00 | | 194 960.00 | 194 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 472.00 | | 529 472.00 | 529 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 719.00 | 12 893.00 | 617 826.00 | 630 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 250 367.00 | 219 959.00 | | 250 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 745.00 | 30 408.00 | | 19 745.00 |
DL TOTAL (I) | 300 252.00 | 280 507.00 | | 300 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 848.00 | | | 53 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 54.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 934.00 | 121 812.00 | | 135 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 074.00 | 149 554.00 | | 117 074.00 |
EA Autres dettes | 10 690.00 | 22 850.00 | | 10 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 574.00 | 294 270.00 | | 317 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 826.00 | 574 777.00 | | 617 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 977.00 | | 10 770.00 | 93 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 101 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 677.00 | | 10 770.00 | 15 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 315.00 | 4 578.00 | | 8 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 315.00 | 4 578.00 | | 8 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 934.00 | 135 934.00 | | 135 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 208 181.00 | 208 181.00 | | 208 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VC Groupe et associés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 820.00 | 11 917.00 | 41 903.00 | 53 820.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 182.00 | 77 182.00 | | 77 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 312.00 | 337 312.00 | | 337 312.00 |
VW T.V.A. | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 574.00 | 275 671.00 | 41 903.00 | 317 574.00 |