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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 270.00 | 2 730.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 376.00 | 5 904.00 | 33 472.00 | 39 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 311.00 | 6 174.00 | 50 137.00 | 56 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BT Marchandises | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
BZ Autres créances | 65 082.00 | | 65 082.00 | 65 082.00 |
CF Disponibilités | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 173.00 | | 112 173.00 | 112 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 484.00 | 6 174.00 | 162 310.00 | 168 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 6 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 591.00 | | | -3 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 941.00 | -3 591.00 | | 44 941.00 |
DL TOTAL (I) | 73 350.00 | 2 409.00 | | 73 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 130.00 | 7 194.00 | | 30 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 525.00 | 2 967.00 | | 12 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 555.00 | 5 701.00 | | 13 555.00 |
EA Autres dettes | 3 640.00 | 2 202.00 | | 3 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 960.00 | 18 064.00 | | 88 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 310.00 | 20 473.00 | | 162 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 237.00 | 18 064.00 | | 66 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
FG Production vendue services | 21 571.00 | 22 500.00 | 44 071.00 | 21 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 021.00 | 22 500.00 | 48 521.00 | 26 021.00 |
FM Production stockée | | | 2 609.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 157.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 364.00 | | | -43 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 415.00 | 16 978.00 | | 114 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 474.00 | 20 569.00 | | 69 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 941.00 | -3 591.00 | | 44 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090.00 | | 55 221.00 | 1 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | | 38 286.00 | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17.00 | 6 157.00 | | 17.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17.00 | 5 887.00 | | 17.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
VB T. V. A. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 917.00 | 6 194.00 | 22 723.00 | 28 917.00 |
VI Groupe et associés | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
VP Divers | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 912.00 | 87 912.00 | | 87 912.00 |
VW T.V.A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 960.00 | 66 237.00 | 22 723.00 | 88 960.00 |