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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 546.00 | 2 877.00 | 21 669.00 | 24 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 838.00 | 13 916.00 | 27 922.00 | 41 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 180.00 | 16 793.00 | 64 387.00 | 81 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BT Marchandises | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
BZ Autres créances | 86 986.00 | | 86 986.00 | 86 986.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 332.00 | | 144 332.00 | 144 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 512.00 | 16 793.00 | 208 719.00 | 225 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DH Report à nouveau | 39 282.00 | -3 591.00 | | 39 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 179.00 | 44 941.00 | | 39 179.00 |
DL TOTAL (I) | 112 529.00 | 73 350.00 | | 112 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 974.00 | 29 112.00 | | 22 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 174.00 | 30 130.00 | | 34 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 529.00 | 12 525.00 | | 9 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 427.00 | 13 555.00 | | 12 427.00 |
EA Autres dettes | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 190.00 | 88 960.00 | | 96 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 719.00 | 162 310.00 | | 208 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 796.00 | 66 237.00 | | 79 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 64 645.00 | | 64 645.00 | 64 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 645.00 | | 64 645.00 | 64 645.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 15 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 619.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 546.00 | | | -5 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 254.00 | -43 364.00 | | -66 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 152.00 | 114 415.00 | | 100 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 972.00 | 69 474.00 | | 60 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 179.00 | 44 941.00 | | 39 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 311.00 | | 39 588.00 | 56 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 719.00 | 81 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 174.00 | 38 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 546.00 | 41 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 936.00 | | 30 492.00 | 16 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 376.00 | | 8 008.00 | 39 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 174.00 | 10 619.00 | | 6 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 2 607.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 904.00 | 8 012.00 | | 5 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 723.00 | 6 330.00 | 16 394.00 | 22 723.00 |
VI Groupe et associés | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 984.00 | | | 68 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 790.00 | 129 702.00 | 1 088.00 | 130 790.00 |
VW T.V.A. | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 190.00 | 79 796.00 | 16 394.00 | 96 190.00 |