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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 986.00 | 10 888.00 | 18 098.00 | 28 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 562.00 | 530.00 | 5 032.00 | 5 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 186.00 | 24 124.00 | 51 062.00 | 75 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 784.00 | 35 542.00 | 117 242.00 | 152 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BT Marchandises | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
BZ Autres créances | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
CF Disponibilités | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 520.00 | | 104 520.00 | 104 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 304.00 | 35 542.00 | 221 762.00 | 257 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 2 068.00 | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 77 329.00 | 39 282.00 | | 77 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 475.00 | 39 179.00 | | 20 475.00 |
DL TOTAL (I) | 133 004.00 | 112 529.00 | | 133 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 657.00 | 22 974.00 | | 16 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 274.00 | 34 174.00 | | 28 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 299.00 | 9 529.00 | | 26 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 867.00 | 12 427.00 | | 11 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
EA Autres dettes | 3 997.00 | 3 640.00 | | 3 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 758.00 | 96 190.00 | | 88 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 762.00 | 208 719.00 | | 221 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 758.00 | 79 796.00 | | 88 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 735.00 | | 101 735.00 | 101 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 735.00 | | 101 735.00 | 101 735.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 751.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 5 546.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 5 546.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | -5 546.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 134.00 | -66 254.00 | | -25 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 204.00 | 100 152.00 | | 122 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 730.00 | 60 972.00 | | 101 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 475.00 | 39 179.00 | | 20 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 180.00 | | 71 981.00 | 81 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377.00 | 152 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377.00 | 105 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 254.00 | | 7 141.00 | 38 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 838.00 | | 63 981.00 | 41 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | 859.00 | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 793.00 | 18 751.00 | 2.00 | 16 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | 8 011.00 | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 916.00 | 10 740.00 | 2.00 | 13 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VI Groupe et associés | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154.00 | | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 691.00 | 66 691.00 | | 66 691.00 |
VW T.V.A. | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 758.00 | 88 758.00 | | 88 758.00 |