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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 690.00 | 3 288.00 | 1 402.00 | 4 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 347.00 | 7 374.00 | 13 973.00 | 21 347.00 |
040 Immobilisations financières | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 697.00 | 10 662.00 | 208 035.00 | 218 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
072 Créances – Autres | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
084 Disponibilités | 50 651.00 | | 50 651.00 | 50 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 947.00 | | 62 947.00 | 62 947.00 |
110 Total général Actif | 281 644.00 | 10 662.00 | 270 982.00 | 281 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 529 428.00 | | | 529 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 641.00 | | | 541 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 255.00 | | | 204 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 842.00 | | | -5 842.00 |
242 Autres charges externes. | 117 499.00 | | | 117 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 252.00 | | | 135 252.00 |
252 Charges sociales | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 575.00 | | | 490 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
294 Charges financières | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 786.00 | | | 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 897.00 | | | 217 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 665.00 | | | 53 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 332.00 | | | 35 332.00 |