| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 642.00 | 24 889.00 | 18 753.00 | 43 642.00 |
040 Immobilisations financières | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 918.00 | 29 579.00 | 212 340.00 | 241 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
072 Créances – Autres | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
084 Disponibilités | 91 311.00 | | 91 311.00 | 91 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 308.00 | | 111 308.00 | 111 308.00 |
110 Total général Actif | 353 226.00 | 29 579.00 | 323 647.00 | 353 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 647.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 426.00 | | | 152 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171.00 | | | 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 625.00 | | | 73 625.00 |
230 Autres produits | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 590.00 | | | 250 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
242 Autres charges externes. | 68 122.00 | | | 68 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 421.00 | | | -7 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 795.00 | | | 53 795.00 |
252 Charges sociales | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 660.00 | | | 201 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 930.00 | | | 48 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
294 Charges financières | 639.00 | | | 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 486.00 | | | 56 486.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 241 918.00 | | | 241 918.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |