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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 045.00 | 22 728.00 | 6 317.00 | 29 045.00 |
040 Immobilisations financières | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 322.00 | 27 418.00 | 199 903.00 | 227 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
072 Créances – Autres | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
084 Disponibilités | 59 485.00 | | 59 485.00 | 59 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 748.00 | | 89 748.00 | 89 748.00 |
110 Total général Actif | 317 070.00 | 27 418.00 | 289 651.00 | 317 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 182 245.00 | | | 182 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 327.00 | | | 227 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 862.00 | | | 62 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
242 Autres charges externes. | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 381.00 | | | -7 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 868.00 | | | 53 868.00 |
252 Charges sociales | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 712.00 | | | 224 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 227.00 | | | 227.00 |
294 Charges financières | 979.00 | | | 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 299.00 | | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 033.00 | | | 226 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |