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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 154.00 | 12 490.00 | 20 664.00 | 33 154.00 |
040 Immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 776.00 | 12 490.00 | 133 286.00 | 145 776.00 |
060 Stock marchandises | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
072 Créances – Autres | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
084 Disponibilités | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
110 Total général Actif | 153 826.00 | 12 490.00 | 141 337.00 | 153 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 194.00 | 59 136.00 | | 65 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 374.00 | 4 331.00 | | 5 374.00 |
230 Autres produits | | 1 097.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 567.00 | 64 563.00 | | 70 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 587.00 | 22 735.00 | | 14 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -124.00 | -3 794.00 | | -124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 956.00 | 1 208.00 | | 1 956.00 |
242 Autres charges externes. | 22 481.00 | 33 197.00 | | 22 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 283.00 | 1 171.00 | | 4 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 985.00 | 9 323.00 | | 9 985.00 |
252 Charges sociales | 1 323.00 | 480.00 | | 1 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 631.00 | 5 859.00 | | 6 631.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 123.00 | 70 199.00 | | 61 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 445.00 | -5 636.00 | | 9 445.00 |
294 Charges financières | 2 668.00 | 3 179.00 | | 2 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 776.00 | -8 815.00 | | 6 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 776.00 | | | 145 776.00 |