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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 154.00 | 25 752.00 | 7 403.00 | 33 154.00 |
040 Immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 889.00 | 25 752.00 | 120 138.00 | 145 889.00 |
060 Stock marchandises | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
084 Disponibilités | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
110 Total général Actif | 149 413.00 | 25 752.00 | 123 662.00 | 149 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 966.00 | 72 159.00 | | 73 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 300.00 | 5 262.00 | | 5 300.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 166.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 269.00 | 77 587.00 | | 79 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 401.00 | 14 209.00 | | 13 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 219.00 | 1 900.00 | | 1 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 293.00 | 3 791.00 | | 6 293.00 |
242 Autres charges externes. | 20 018.00 | 22 732.00 | | 20 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 298.00 | 4 212.00 | | 4 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 125.00 | 10 431.00 | | 11 125.00 |
252 Charges sociales | 70.00 | 2 153.00 | | 70.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
262 Autres charges | 531.00 | 722.00 | | 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 586.00 | 66 781.00 | | 63 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 683.00 | 10 806.00 | | 15 683.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 839.00 | 2 485.00 | | 1 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 669.00 | | 1 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 849.00 | 7 652.00 | | 11 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 889.00 | | | 145 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113.00 | | | 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 569.00 | | | 5 569.00 |