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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 277.00 | 9 723.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 482.00 | 277.00 | 146 205.00 | 146 482.00 |
060 Stock marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
072 Créances – Autres | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
084 Disponibilités | 44 088.00 | | 44 088.00 | 44 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 288.00 | | 47 288.00 | 47 288.00 |
110 Total général Actif | 193 770.00 | 277.00 | 193 493.00 | 193 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 186.00 | 24 509.00 | | 1 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 688.00 | | |
230 Autres produits | | 5 937.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 186.00 | 31 134.00 | | 1 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 872.00 | 4 403.00 | | 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -201.00 | 998.00 | | -201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 538.00 | | |
242 Autres charges externes. | 8 782.00 | 10 996.00 | | 8 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | 489.00 | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 166.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 290.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 277.00 | 2 738.00 | | 277.00 |
262 Autres charges | | 284.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 11 247.00 | 28 902.00 | | 11 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 060.00 | 2 232.00 | | -10 060.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 110 000.00 | | |
294 Charges financières | | 701.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 110 972.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 059.00 | 558.00 | | -10 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174.00 | | | 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 308.00 | | | 146 308.00 |