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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 933.00 | 65 775.00 | 40 158.00 | 105 933.00 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 408.00 | 932 427.00 | 149 981.00 | 1 082 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 524.00 | 51 136.00 | 15 388.00 | 66 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 287 568.00 | 1 049 338.00 | 238 229.00 | 1 287 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 376.00 | 8 471.00 | 221 905.00 | 230 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 514 633.00 | 103 715.00 | 410 918.00 | 514 633.00 |
BT Marchandises | 135 672.00 | 8 122.00 | 127 550.00 | 135 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 836.00 | 18 980.00 | 453 856.00 | 472 836.00 |
BZ Autres créances | 346 203.00 | | 346 203.00 | 346 203.00 |
CF Disponibilités | 755 040.00 | | 755 040.00 | 755 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 167.00 | 139 288.00 | 2 334 880.00 | 2 474 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 735.00 | 1 188 626.00 | 2 573 109.00 | 3 761 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 957 000.00 | 1 957 000.00 | | 1 957 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 629.00 | 174 826.00 | | 30 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 637.00 | 14 964.00 | | 11 637.00 |
DK Provisions réglementées | 14 614.00 | 33 625.00 | | 14 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 621.00 | 2 180 415.00 | | 2 022 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 191.00 | 148 049.00 | | 129 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 510.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 802.00 | 144 096.00 | | 159 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 921.00 | 124 207.00 | | 81 921.00 |
EA Autres dettes | 179 044.00 | 164 213.00 | | 179 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 488.00 | 581 074.00 | | 550 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 109.00 | 2 761 488.00 | | 2 573 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 314.00 | 176.00 | 276 490.00 | 276 314.00 |
FD Production vendue biens | 1 393 533.00 | | 1 393 533.00 | 1 393 533.00 |
FG Production vendue services | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 577.00 | 176.00 | 1 695 753.00 | 1 695 577.00 |
FM Production stockée | | | -90 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 294.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 595.00 | 6 496.00 | | 3 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 011.00 | 4 482.00 | | 19 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 642.00 | 11 272.00 | | 22 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 1 317.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 527.00 | 9 955.00 | | 22 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 77 942.00 | | 5 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 126.00 | 2 369 715.00 | | 1 764 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 497.00 | 2 194 889.00 | | 1 733 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 629.00 | 174 826.00 | | 30 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 140.00 | 111 837.00 | 118 669.00 | 127 140.00 |
6T Sur comptes clients | 18 031.00 | 3 687.00 | 2 738.00 | 18 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 172.00 | 115 524.00 | 121 407.00 | 145 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 172.00 | 115 524.00 | 121 407.00 | 145 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 802.00 | 159 802.00 | | 159 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 044.00 | | | 179 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 447.00 | 838 447.00 | 115.00 | 838 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 488.00 | 481 422.00 | 69 066.00 | 550 488.00 |