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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 556.00 | 84 432.00 | 15 125.00 | 99 556.00 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 519.00 | 808 649.00 | 12 870.00 | 821 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 622.00 | 947 113.00 | 59 509.00 | 1 006 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 608.00 | 8 471.00 | 101 137.00 | 109 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 981.00 | 74 851.00 | 97 130.00 | 171 981.00 |
BT Marchandises | 96 247.00 | 7 567.00 | 88 681.00 | 96 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 401.00 | 33 161.00 | 232 239.00 | 265 401.00 |
BZ Autres créances | 36 102.00 | | 36 102.00 | 36 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 031 130.00 | | 1 031 130.00 | 1 031 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 540.00 | 124 050.00 | 1 710 490.00 | 1 834 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 161.00 | 1 071 162.00 | 1 769 999.00 | 2 841 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 957 000.00 | 1 957 000.00 | | 1 957 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
DH Report à nouveau | -521 724.00 | -407 385.00 | | -521 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 581.00 | -114 339.00 | | -30 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 558.00 | 16 260.00 | | 7 558.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 317.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 423 765.00 | 1 464 365.00 | | 1 423 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 124.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 842.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 695.00 | 105 594.00 | | 111 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 982.00 | 86 615.00 | | 92 982.00 |
EA Autres dettes | 141 174.00 | 79 534.00 | | 141 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 234.00 | 272 710.00 | | 346 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 999.00 | 1 737 075.00 | | 1 769 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 421.00 | 27 450.00 | 12 758.00 | 932 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 366.00 | 15 640.00 | 3 575.00 | 72 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 055.00 | 11 809.00 | 9 183.00 | 860 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 673.00 | 82 417.00 | 97 203.00 | 105 673.00 |
6T Sur comptes clients | 41 198.00 | | 8 037.00 | 41 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 872.00 | 82 417.00 | 105 239.00 | 146 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 872.00 | 82 417.00 | 105 239.00 | 146 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 695.00 | 111 695.00 | | 111 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 983.00 | 92 983.00 | | 92 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 174.00 | 141 174.00 | | 141 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 574.00 | 325 574.00 | | 325 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 574.00 | 325 574.00 | | 325 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 234.00 | 346 234.00 | | 346 234.00 |