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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 131.00 | 37 867.00 | 65 264.00 | 103 131.00 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 872.00 | 1 006 115.00 | 90 757.00 | 1 096 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 330.00 | 54 114.00 | 7 216.00 | 61 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 848.00 | 1 098 096.00 | 194 752.00 | 1 292 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 417.00 | 8 471.00 | 180 946.00 | 189 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 352 999.00 | 78 400.00 | 274 599.00 | 352 999.00 |
BT Marchandises | 145 532.00 | 7 391.00 | 138 141.00 | 145 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 402.00 | 20 555.00 | 268 847.00 | 289 402.00 |
BZ Autres créances | 228 468.00 | | 228 468.00 | 228 468.00 |
CF Disponibilités | 898 871.00 | | 898 871.00 | 898 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 469.00 | 114 817.00 | 2 012 652.00 | 2 127 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 317.00 | 1 212 913.00 | 2 207 405.00 | 3 420 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 957 000.00 | 1 957 000.00 | | 1 957 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 513.00 | 10 273.00 | | 11 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 547.00 | 1 240.00 | | -229 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 478.00 | 48 168.00 | | 37 478.00 |
DK Provisions réglementées | 4 223.00 | 5 214.00 | | 4 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 667.00 | 2 021 895.00 | | 1 780 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 805.00 | 69 251.00 | | 17 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 012.00 | 128.00 | | 3 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 162.00 | 148 789.00 | | 196 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 738.00 | 84 169.00 | | 101 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 98 416.00 | 74 104.00 | | 98 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 738.00 | 376 441.00 | | 426 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 405.00 | 2 398 337.00 | | 2 207 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 214.00 | | 991.00 | 5 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 214.00 | | 991.00 | 5 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 162.00 | 196 162.00 | | 196 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 416.00 | 98 416.00 | | 98 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 738.00 | 101 738.00 | | 101 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 651.00 | 540 651.00 | | 540 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 738.00 | 426 738.00 | | 426 738.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |