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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 7 342.00 | 32 658.00 | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 045.00 | 7 342.00 | 37 703.00 | 45 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
084 Disponibilités | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
110 Total général Actif | 58 422.00 | 7 342.00 | 51 080.00 | 58 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 317.00 | | | 81 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 317.00 | | | 81 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
252 Charges sociales | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 727.00 | | | 92 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 410.00 | | | -11 410.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 815.00 | | | 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 232.00 | | | -12 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 140.00 | | | 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 827.00 | | | 9 827.00 |