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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 574.00 | 15 872.00 | 24 702.00 | 40 574.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 619.00 | 15 872.00 | 29 747.00 | 45 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
084 Disponibilités | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
110 Total général Actif | 54 455.00 | 15 872.00 | 38 583.00 | 54 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 394.00 | 81 317.00 | | 102 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 394.00 | 81 317.00 | | 102 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 929.00 | 33 784.00 | | 44 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 300.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 207.00 | 19 908.00 | | 18 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | 1 205.00 | | 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 077.00 | 20 767.00 | | 16 077.00 |
252 Charges sociales | 10 471.00 | 11 005.00 | | 10 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 530.00 | 7 342.00 | | 8 530.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 117.00 | 92 727.00 | | 99 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 277.00 | -11 410.00 | | 3 277.00 |
280 Produits financiers | | 22.00 | | |
294 Charges financières | 787.00 | 815.00 | | 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 28.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 490.00 | -12 232.00 | | 2 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 574.00 | | | 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 351.00 | | | 12 351.00 |