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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 574.00 | 24 268.00 | 16 306.00 | 40 574.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 619.00 | 24 268.00 | 21 351.00 | 45 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
072 Créances – Autres | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
084 Disponibilités | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
110 Total général Actif | 71 015.00 | 24 268.00 | 46 747.00 | 71 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 432.00 | 102 394.00 | | 140 432.00 |
222 Production stockée | 930.00 | | | 930.00 |
230 Autres produits | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 074.00 | 102 394.00 | | 145 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 946.00 | 44 929.00 | | 80 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 20 422.00 | 18 207.00 | | 20 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | 889.00 | | 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 713.00 | 16 077.00 | | 18 713.00 |
252 Charges sociales | 10 612.00 | 10 471.00 | | 10 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 396.00 | 8 530.00 | | 8 396.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 139 948.00 | 99 117.00 | | 139 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 125.00 | 3 277.00 | | 5 125.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 654.00 | 787.00 | | 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 555.00 | | | 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 311.00 | 2 490.00 | | 4 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 178.00 | | | 19 178.00 |