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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 14 095.00 | 33 905.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 229 436.00 | | 229 436.00 | 229 436.00 |
AP Constructions | 141 153.00 | 138 307.00 | 2 846.00 | 141 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 504.00 | 12 104.00 | 4 399.00 | 16 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 809.00 | 35 987.00 | 24 822.00 | 60 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 500.00 | 200 494.00 | 319 006.00 | 519 500.00 |
BN En cours de production de biens | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
BT Marchandises | 99 287.00 | | 99 287.00 | 99 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 939.00 | | 92 939.00 | 92 939.00 |
BZ Autres créances | 98 596.00 | | 98 596.00 | 98 596.00 |
CF Disponibilités | 176 963.00 | | 176 963.00 | 176 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 366.00 | | 500 366.00 | 500 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 865.00 | 200 494.00 | 819 372.00 | 1 019 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 258 851.00 | 220 003.00 | | 258 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 513.00 | 38 848.00 | | 26 513.00 |
DL TOTAL (I) | 505 364.00 | 478 851.00 | | 505 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 676.00 | 20 090.00 | | 24 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 676.00 | 20 090.00 | | 24 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 582.00 | 73 464.00 | | 48 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 566.00 | 43 535.00 | | 74 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 502.00 | 110 101.00 | | 92 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 076.00 | 102 698.00 | | 70 076.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 1 108.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 332.00 | 333 719.00 | | 289 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 372.00 | 832 661.00 | | 819 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 648 657.00 | |
FG Production vendue services | | | 933 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 581 726.00 | |
FM Production stockée | | | 32 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 274.00 | |
GE Autres charges | | | 62 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 2 329.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -1 912.00 | | -87.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 513.00 | 38 848.00 | | 26 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 424.00 | | | 537 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 229.00 | | | 216 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 759.00 | | | 22 759.00 |