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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 229 436.00 | | 229 436.00 | 229 436.00 |
AP Constructions | 128 508.00 | 128 240.00 | 268.00 | 128 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 605.00 | 5 598.00 | 1 007.00 | 6 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 505.00 | 33 707.00 | 4 798.00 | 38 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 153.00 | 167 544.00 | 264 608.00 | 432 153.00 |
BT Marchandises | 61 409.00 | | 61 409.00 | 61 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 183.00 | 6 521.00 | 127 663.00 | 134 183.00 |
BZ Autres créances | 634 449.00 | | 634 449.00 | 634 449.00 |
CF Disponibilités | 63 820.00 | | 63 820.00 | 63 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 248.00 | 6 521.00 | 888 728.00 | 895 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 401.00 | 174 065.00 | 1 153 336.00 | 1 327 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 579 831.00 | | | 579 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 550 852.00 | 442 933.00 | | 550 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 771.00 | 107 919.00 | | 22 771.00 |
DL TOTAL (I) | 793 623.00 | 770 852.00 | | 793 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 321.00 | 41 957.00 | | 49 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 321.00 | 41 957.00 | | 49 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 987.00 | 10 477.00 | | 2 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 217.00 | 37 959.00 | | 20 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 842.00 | 58 884.00 | | 32 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 216.00 | 218 385.00 | | 171 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 981.00 | 128 969.00 | | 81 981.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 181.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 392.00 | 454 855.00 | | 310 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 336.00 | 1 267 663.00 | | 1 153 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 334.00 | 355 563.00 | | 257 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 771.00 | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 910.00 | | 13 321.00 | 482 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 078.00 | | 432 153.00 | 64 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 229 436.00 | 48 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 078.00 | | 180 817.00 | 16 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 436.00 | | | 277 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 259.00 | | 8 636.00 | 188 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 215.00 | | 4 685.00 | 17 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 299.00 | 10 511.00 | 59 266.00 | 216 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 524.00 | 6 476.00 | 48 000.00 | 41 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 775.00 | 4 035.00 | 11 266.00 | 174 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 957.00 | 49 321.00 | 41 957.00 | 41 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 957.00 | 49 321.00 | 41 957.00 | 41 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 321.00 | 41 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 216.00 | 171 216.00 | | 171 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 981.00 | 81 981.00 | | 81 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 367.00 | 1 150.00 | | 21 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
UX Autres créances clients | 134 183.00 | 126 483.00 | 7 700.00 | 134 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 449.00 | 62 317.00 | 572 131.00 | 634 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 585.00 | 190 188.00 | 601 397.00 | 791 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 550.00 | 257 334.00 | | 277 550.00 |