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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 41 524.00 | 6 476.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 229 436.00 | | 229 436.00 | 229 436.00 |
AP Constructions | 128 508.00 | 127 926.00 | 582.00 | 128 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 255.00 | 5 922.00 | 1 333.00 | 7 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 497.00 | 40 927.00 | 11 569.00 | 52 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 910.00 | 216 299.00 | 266 611.00 | 482 910.00 |
BT Marchandises | 70 698.00 | | 70 698.00 | 70 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 689.00 | 6 624.00 | 130 065.00 | 136 689.00 |
BZ Autres créances | 695 289.00 | | 695 289.00 | 695 289.00 |
CF Disponibilités | 97 173.00 | | 97 173.00 | 97 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 677.00 | 6 624.00 | 1 001 053.00 | 1 007 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 586.00 | 222 923.00 | 1 267 663.00 | 1 490 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 668 014.00 | | | 668 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 442 933.00 | 395 610.00 | | 442 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 919.00 | 47 323.00 | | 107 919.00 |
DL TOTAL (I) | 770 852.00 | 662 933.00 | | 770 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 957.00 | 39 467.00 | | 41 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 957.00 | 39 467.00 | | 41 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 477.00 | 24 969.00 | | 10 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 959.00 | 46 871.00 | | 37 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 884.00 | 26 265.00 | | 58 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 385.00 | 116 860.00 | | 218 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 969.00 | 101 967.00 | | 128 969.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 1 133.00 | | 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 855.00 | 335 975.00 | | 454 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 663.00 | 1 038 375.00 | | 1 267 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 563.00 | 292 751.00 | | 355 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | 8 160.00 | | 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 918.00 | 3 817.00 | | 479 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 482 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 188 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 436.00 | | | 277 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 340.00 | 3 744.00 | | 185 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 142.00 | 73.00 | | 17 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 903.00 | 11 218.00 | 822.00 | 205 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 667.00 | 6 857.00 | | 34 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 236.00 | 4 361.00 | 822.00 | 171 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 467.00 | 41 957.00 | 39 467.00 | 39 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 467.00 | 41 957.00 | 39 467.00 | 39 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 957.00 | 39 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 385.00 | 218 385.00 | | 218 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 969.00 | 128 969.00 | | 128 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | -37 778.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136 689.00 | 128 865.00 | 7 824.00 | 136 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 706.00 | 7 257.00 | 2 449.00 | 9 706.00 |
VI Groupe et associés | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
VP Divers | 695 289.00 | 35 100.00 | 660 189.00 | 695 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 686.00 | 171 792.00 | 684 894.00 | 856 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 971.00 | 355 563.00 | 2 449.00 | 395 971.00 |