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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 951.00 | 12 070.00 | 5 881.00 | 17 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 811.00 | 21 506.00 | 7 306.00 | 28 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 751.00 | 63 506.00 | 59 245.00 | 122 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 959.00 | | 92 959.00 | 92 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 814.00 | 715.00 | 35 100.00 | 35 814.00 |
BZ Autres créances | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 236.00 | | 504 236.00 | 504 236.00 |
CF Disponibilités | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 576.00 | 715.00 | 724 861.00 | 725 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 327.00 | 64 221.00 | 784 106.00 | 848 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 305 436.00 | 241 878.00 | | 305 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 571.00 | 63 557.00 | | 25 571.00 |
DK Provisions réglementées | 1 577.00 | 1 023.00 | | 1 577.00 |
DL TOTAL (I) | 374 603.00 | 348 479.00 | | 374 603.00 |
DP Provisions pour risques | 43 955.00 | 52 268.00 | | 43 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 955.00 | 52 268.00 | | 43 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 536.00 | | 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 618.00 | 32 555.00 | | 51 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 212.00 | 214 894.00 | | 189 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 817.00 | 119 445.00 | | 107 817.00 |
EA Autres dettes | 13 670.00 | 4 828.00 | | 13 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 548.00 | 372 252.00 | | 365 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 106.00 | 772 998.00 | | 784 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 432 765.00 | | 2 432 765.00 | 2 432 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 765.00 | | 2 432 765.00 | 2 432 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 1 292.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 398.00 | 18 083.00 | | 18 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 745.00 | 19 375.00 | | 21 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 381.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715.00 | 18 965.00 | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 17 346.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 950.00 | 2 028.00 | | 20 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 564.00 | 14 763.00 | | -7 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 780.00 | 2 740 437.00 | | 2 526 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 209.00 | 2 676 880.00 | | 2 501 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 571.00 | 63 557.00 | | 25 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 785.00 | | | 122 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 7 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 122 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 175.00 | 4 332.00 | 1.00 | 59 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 246.00 | 4 332.00 | 1.00 | 29 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 023.00 | 716.00 | 162.00 | 1 023.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 268.00 | 10 000.00 | 18 313.00 | 52 268.00 |
6T Sur comptes clients | 715.00 | | | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715.00 | | | 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 006.00 | 10 716.00 | 18 475.00 | 54 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 77.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 715.00 | 18 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 212.00 | 189 212.00 | | 189 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 608.00 | 58 608.00 | | 58 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
UX Autres créances clients | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855.00 | | | 855.00 |
VB T. V. A. | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
VC Groupe et associés | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | | | 151.00 |
VP Divers | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 716.00 | 80 916.00 | 33 800.00 | 114 716.00 |
VW T.V.A. | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 930.00 | 313 779.00 | | 313 930.00 |