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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 951.00 | 13 756.00 | 4 195.00 | 17 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 811.00 | 23 989.00 | 4 822.00 | 28 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 989.00 | 67 675.00 | 55 314.00 | 122 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 504.00 | | 84 504.00 | 84 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 361.00 | | 43 361.00 | 43 361.00 |
BZ Autres créances | 38 266.00 | | 38 266.00 | 38 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 527 904.00 | | 527 904.00 | 527 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 511.00 | | 711 511.00 | 711 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 500.00 | 67 675.00 | 766 825.00 | 834 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 331 006.00 | 305 436.00 | | 331 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 162.00 | 25 571.00 | | 91 162.00 |
DK Provisions réglementées | 1 465.00 | 1 577.00 | | 1 465.00 |
DL TOTAL (I) | 465 653.00 | 374 603.00 | | 465 653.00 |
DP Provisions pour risques | 42 279.00 | 43 955.00 | | 42 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 279.00 | 43 955.00 | | 42 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 773.00 | 231.00 | | 16 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 16 773.00 | | 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 634.00 | 51 618.00 | | 23 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 804.00 | 189 212.00 | | 102 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 887.00 | 110 817.00 | | 104 887.00 |
EA Autres dettes | 10 796.00 | 13 670.00 | | 10 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 893.00 | 365 548.00 | | 258 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 825.00 | 784 106.00 | | 766 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 631 398.00 | | 2 631 398.00 | 2 631 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 398.00 | | 2 631 398.00 | 2 631 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158.00 | 95.00 | | 1 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 252.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 021.00 | 18 398.00 | | 18 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 179.00 | 21 745.00 | | 19 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 233.00 | 715.00 | | 16 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 406.00 | 795.00 | | 16 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 773.00 | 20 950.00 | | 2 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 397.00 | -7 564.00 | | 38 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 297.00 | 2 526 780.00 | | 2 695 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 135.00 | 2 501 209.00 | | 2 604 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 162.00 | 25 571.00 | | 91 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 751.00 | | 239.00 | 122 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 946.00 | | 239.00 | 7 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 506.00 | 4 170.00 | | 63 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 576.00 | 4 170.00 | | 33 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 577.00 | 38.00 | 150.00 | 1 577.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 955.00 | 16 195.00 | 17 871.00 | 43 955.00 |
6T Sur comptes clients | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 247.00 | 16 233.00 | 18 736.00 | 46 247.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 804.00 | 102 804.00 | | 102 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
UX Autres créances clients | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VC Groupe et associés | 75 566.00 | | 75 566.00 | 75 566.00 |
VI Groupe et associés | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
VP Divers | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 288.00 | 99 103.00 | 8 185.00 | 107 288.00 |
VW T.V.A. | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 258.00 | 218 565.00 | | 235 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |