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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 220.00 | 620.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 806.00 | 14 487.00 | 2 319.00 | 16 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 490.00 | 24 354.00 | 136.00 | 24 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 988.00 | 39 061.00 | 49 927.00 | 88 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 379.00 | | 43 379.00 | 43 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BZ Autres créances | 338 048.00 | | 338 048.00 | 338 048.00 |
CF Disponibilités | 62 054.00 | | 62 054.00 | 62 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 359.00 | | 479 359.00 | 479 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 347.00 | 39 061.00 | 529 286.00 | 568 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 198 330.00 | 344 995.00 | | 198 330.00 |
DH Report à nouveau | -179 914.00 | | | -179 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 914.00 | -146 665.00 | | -179 914.00 |
DK Provisions réglementées | 146.00 | 733.00 | | 146.00 |
DL TOTAL (I) | 60 582.00 | 241 083.00 | | 60 582.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 26 195.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 26 195.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 311.00 | 32 285.00 | | 132 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 753.00 | 196 996.00 | | 239 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 550.00 | 67 301.00 | | 78 550.00 |
EA Autres dettes | 5 249.00 | 6 985.00 | | 5 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 704.00 | 303 647.00 | | 458 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 286.00 | 570 925.00 | | 529 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 850.00 | | 342 850.00 | 342 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 850.00 | | 342 850.00 | 342 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 3 100.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 928.00 | 348.00 | | 16 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 513.00 | 3 448.00 | | 24 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 89.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 328.00 | 3 359.00 | | 24 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 265.00 | -70 311.00 | | -76 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 053.00 | 1 754 353.00 | | 371 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 967.00 | 1 901 018.00 | | 550 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 914.00 | -146 665.00 | | -179 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 149.00 | | 3 160.00 | 90 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 321.00 | 88 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 321.00 | 41 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 157.00 | | 2 460.00 | 43 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | 700.00 | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 563.00 | 1 819.00 | 4 321.00 | 41 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 84.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 427.00 | 1 735.00 | 4 321.00 | 41 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 733.00 | 146.00 | 733.00 | 733.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 195.00 | | 16 195.00 | 26 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 928.00 | 146.00 | 16 928.00 | 26 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 753.00 | 239 753.00 | | 239 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
UX Autres créances clients | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VB T. V. A. | 64 837.00 | | | 64 837.00 |
VC Groupe et associés | 77 960.00 | | | 77 960.00 |
VI Groupe et associés | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
VP Divers | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 015.00 | | | 190 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 666.00 | 295 966.00 | 86 700.00 | 382 666.00 |
VW T.V.A. | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 393.00 | 326 393.00 | | 326 393.00 |