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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 492.00 | 255 492.00 | | 255 492.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 19 279.00 | 555.00 | 18 724.00 | 19 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102 627.00 | 1 871 074.00 | 231 553.00 | 2 102 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 799.00 | 332 252.00 | 6 547.00 | 338 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
BF Prêts | 69 312.00 | | 69 312.00 | 69 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 196.00 | | 154 196.00 | 154 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 709.00 | 2 459 372.00 | 540 337.00 | 2 999 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815 457.00 | 18 759.00 | 796 698.00 | 815 457.00 |
BN En cours de production de biens | 431 898.00 | | 431 898.00 | 431 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 481 135.00 | 175 021.00 | 306 114.00 | 481 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 793.00 | | 168 793.00 | 168 793.00 |
BZ Autres créances | 386 929.00 | | 386 929.00 | 386 929.00 |
CF Disponibilités | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 110.00 | 193 779.00 | 2 142 330.00 | 2 336 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 818.00 | 2 653 152.00 | 2 682 667.00 | 5 335 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 839 773.00 | 839 773.00 | | 839 773.00 |
DH Report à nouveau | -1 648 969.00 | -1 702 037.00 | | -1 648 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 883.00 | 53 068.00 | | 47 883.00 |
DL TOTAL (I) | -439 970.00 | -487 853.00 | | -439 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 923.00 | 2 268.00 | | 38 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 324.00 | 15 317.00 | | 15 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 172.00 | 148 286.00 | | 98 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 887.00 | 1 261 688.00 | | 996 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 631.00 | 1 794 239.00 | | 1 785 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 768.00 | | |
EA Autres dettes | 182 700.00 | 204 625.00 | | 182 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 637.00 | 3 450 191.00 | | 3 117 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 667.00 | 2 967 339.00 | | 2 682 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 507.00 | 2 035 227.00 | | 2 031 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 152.00 | 332.00 | | 38 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 708.00 | | 86 742.00 | 2 930 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 741.00 | 2 999 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 442.00 | 298 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 299.00 | 2 460 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 620.00 | | | 300 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 116.00 | | 54 888.00 | 2 421 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 973.00 | | 31 853.00 | 208 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 588.00 | 143 384.00 | 17 600.00 | 2 333 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 934.00 | | 2 442.00 | 257 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 654.00 | 143 384.00 | 15 157.00 | 2 075 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 943.00 | 33 836.00 | | 159 943.00 |
6T Sur comptes clients | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 447.00 | 33 836.00 | 5 504.00 | 165 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 447.00 | 33 836.00 | 5 504.00 | 170 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 836.00 | 5 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 572.00 | 2 694.00 | 9 878.00 | 12 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 887.00 | 796 359.00 | 200 528.00 | 996 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 698.00 | 351 698.00 | | 351 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 911.00 | 300 685.00 | 208 226.00 | 508 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 700.00 | 41 517.00 | 141 183.00 | 182 700.00 |
UP Prêts | 69 312.00 | 4 786.00 | | 69 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 196.00 | 20 155.00 | | 154 196.00 |
UX Autres créances clients | 168 793.00 | | | 168 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
VC Groupe et associés | 129 858.00 | | | 129 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
VI Groupe et associés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VP Divers | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677 237.00 | 289 992.00 | 387 245.00 | 677 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 725.00 | | | 182 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 173.00 | 451 536.00 | 337 637.00 | 789 173.00 |
VW T.V.A. | 247 785.00 | 108 715.00 | 139 070.00 | 247 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 465.00 | 2 074 518.00 | 944 947.00 | 3 019 465.00 |