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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 092.00 | 256 092.00 | | 256 092.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 19 279.00 | 4 411.00 | 14 868.00 | 19 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 079 190.00 | 2 038 968.00 | 40 222.00 | 2 079 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 808.00 | 337 303.00 | 2 505.00 | 339 808.00 |
BF Prêts | 83 741.00 | | 83 741.00 | 83 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 293.00 | | 144 293.00 | 144 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 186.00 | 2 636 773.00 | 329 413.00 | 2 966 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864 144.00 | 28 006.00 | 836 139.00 | 864 144.00 |
BN En cours de production de biens | 417 791.00 | | 417 791.00 | 417 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 480 731.00 | 232 604.00 | 248 127.00 | 480 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 923.00 | 79 065.00 | 169 859.00 | 248 923.00 |
BZ Autres créances | 304 493.00 | | 304 493.00 | 304 493.00 |
CF Disponibilités | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 586.00 | 339 674.00 | 2 008 912.00 | 2 348 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 772.00 | 2 976 447.00 | 2 338 325.00 | 5 314 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 839 773.00 | 839 773.00 | | 839 773.00 |
DH Report à nouveau | -1 229 267.00 | -1 601 086.00 | | -1 229 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 046.00 | 371 818.00 | | 187 046.00 |
DL TOTAL (I) | 118 894.00 | -68 151.00 | | 118 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 004.00 | 10 330.00 | | 7 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 617.00 | 151 119.00 | | 90 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 490.00 | 771 117.00 | | 643 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 098.00 | 1 619 518.00 | | 1 352 098.00 |
EA Autres dettes | 112 814.00 | 143 683.00 | | 112 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 431.00 | 2 695 767.00 | | 2 214 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 325.00 | 2 632 616.00 | | 2 338 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 826.00 | 1 935 522.00 | | 1 871 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995 618.00 | | 25 330.00 | 2 995 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 960.00 | 229 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 762.00 | 2 966 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 802.00 | 2 438 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 778.00 | | | 298 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 083.00 | | 7 995.00 | 2 464 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 758.00 | | 17 334.00 | 232 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559 973.00 | 106 600.00 | 29 800.00 | 2 559 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 005.00 | 87.00 | | 256 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303 969.00 | 106 513.00 | 29 800.00 | 2 303 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 876.00 | 20 733.00 | | 239 876.00 |
6T Sur comptes clients | 73 929.00 | 5 136.00 | | 73 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 805.00 | 25 869.00 | | 313 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 805.00 | 25 869.00 | | 318 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 004.00 | 3 412.00 | 3 592.00 | 7 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 490.00 | 570 227.00 | 73 263.00 | 643 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 342.00 | 376 342.00 | | 376 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 332.00 | 299 613.00 | 75 719.00 | 375 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 944.00 | 81 192.00 | 81 752.00 | 162 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 814.00 | 55 106.00 | 57 708.00 | 112 814.00 |
UP Prêts | 83 741.00 | 8.00 | 83 733.00 | 83 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 293.00 | 2 424.00 | 141 869.00 | 144 293.00 |
UX Autres créances clients | 167 210.00 | 167 210.00 | | 167 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 713.00 | 81 713.00 | | 81 713.00 |
VB T. V. A. | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
VC Groupe et associés | 140 874.00 | 140 874.00 | | 140 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 258.00 | 265 258.00 | | 265 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 255.00 | 122 255.00 | | 122 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 786.00 | 575 184.00 | 225 602.00 | 800 786.00 |
VW T.V.A. | 172 221.00 | 121 650.00 | 50 571.00 | 172 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 814.00 | 1 838 917.00 | 284 897.00 | 2 123 814.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |