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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 092.00 | 256 092.00 | | 256 092.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 19 279.00 | 6 338.00 | 12 941.00 | 19 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 074 376.00 | 2 055 065.00 | 19 311.00 | 2 074 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 217.00 | 339 150.00 | 1 068.00 | 340 217.00 |
BF Prêts | 92 861.00 | | 92 861.00 | 92 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 869.00 | | 141 869.00 | 141 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 478.00 | 2 656 645.00 | 311 833.00 | 2 968 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926 925.00 | 32 148.00 | 894 777.00 | 926 925.00 |
BN En cours de production de biens | 542 465.00 | | 542 465.00 | 542 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 499 495.00 | 251 569.00 | 247 926.00 | 499 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 380.00 | 79 065.00 | 57 316.00 | 136 380.00 |
BZ Autres créances | 155 020.00 | | 155 020.00 | 155 020.00 |
CF Disponibilités | 91 876.00 | | 91 876.00 | 91 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 338.00 | 362 781.00 | 2 013 556.00 | 2 376 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 816.00 | 3 019 426.00 | 2 325 390.00 | 5 344 816.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 839 773.00 | 839 773.00 | | 839 773.00 |
DH Report à nouveau | -1 042 222.00 | -1 229 267.00 | | -1 042 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 277.00 | 187 046.00 | | 80 277.00 |
DL TOTAL (I) | 199 171.00 | 118 894.00 | | 199 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318.00 | 8 408.00 | | 1 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 563.00 | 7 004.00 | | 59 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 621.00 | 643 490.00 | | 652 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 683.00 | 1 352 098.00 | | 1 287 683.00 |
EA Autres dettes | 58 159.00 | 201 888.00 | | 58 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 219.00 | 2 212 889.00 | | 2 121 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 390.00 | 2 336 783.00 | | 2 325 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 219.00 | 2 212 889.00 | | 2 121 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 996.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 186.00 | | 12 405.00 | 2 966 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 424.00 | 235 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 113.00 | 2 968 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 689.00 | 2 433 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 778.00 | | | 298 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 277.00 | | 3 285.00 | 2 438 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 132.00 | | 9 120.00 | 229 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 636 773.00 | 27 560.00 | 7 689.00 | 2 636 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 092.00 | | | 256 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 682.00 | 27 560.00 | 7 689.00 | 2 380 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 610.00 | 23 107.00 | | 260 610.00 |
6T Sur comptes clients | 79 065.00 | | | 79 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 674.00 | 23 107.00 | | 339 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 674.00 | 23 107.00 | | 344 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 621.00 | 652 621.00 | | 652 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 919.00 | 344 919.00 | | 344 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 985.00 | 376 985.00 | | 376 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 561.00 | 83 561.00 | | 83 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
UP Prêts | 92 861.00 | | 92 861.00 | 92 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 869.00 | | 141 869.00 | 141 869.00 |
UX Autres créances clients | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 713.00 | 81 713.00 | | 81 713.00 |
VB T. V. A. | 62 144.00 | 62 144.00 | | 62 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VI Groupe et associés | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 312.00 | 336 312.00 | | 336 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 669.00 | 72 669.00 | | 72 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 307.00 | 315 577.00 | 234 730.00 | 550 307.00 |
VW T.V.A. | 145 906.00 | 145 906.00 | | 145 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 345.00 | 2 059 345.00 | | 2 059 345.00 |