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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 997.00 | 4 097.00 | 37 900.00 | 41 997.00 |
BZ Autres créances | 534 681.00 | | 534 681.00 | 534 681.00 |
CF Disponibilités | 270 205.00 | | 270 205.00 | 270 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 069.00 | | 805 069.00 | 805 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 066.00 | 4 097.00 | 842 969.00 | 847 066.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 181 298.00 | | | 181 298.00 |
DH Report à nouveau | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 004.00 | | | -11 004.00 |
DL TOTAL (I) | 395 919.00 | | | 395 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 981.00 | | | 442 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629.00 | | | 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 050.00 | | | 447 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 969.00 | | | 842 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 050.00 | | | 447 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 004.00 | | | -11 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 267.00 | | 16 830.00 | 26 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 17 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 41 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | 16 830.00 | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 619.00 | 478.00 | | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 619.00 | 478.00 | | 3 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VC Groupe et associés | 527 162.00 | | | 527 162.00 |
VI Groupe et associés | 442 981.00 | 442 981.00 | | 442 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 864.00 | 534 864.00 | | 534 864.00 |
VW T.V.A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 050.00 | 447 050.00 | | 447 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | | | 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
ST Autres comptes | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191.00 | | | 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 847.00 | | | 3 847.00 |