| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
AP Constructions | 723 750.00 | 147 705.00 | 576 045.00 | 723 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 276.00 | 147 705.00 | 649 571.00 | 797 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BZ Autres créances | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
CF Disponibilités | 185 575.00 | | 185 575.00 | 185 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 509.00 | | 201 509.00 | 201 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 785.00 | 147 705.00 | 851 080.00 | 998 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 60 012.00 | 91 137.00 | | 60 012.00 |
DH Report à nouveau | -51 523.00 | -58 086.00 | | -51 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 558.00 | 6 563.00 | | 13 558.00 |
DL TOTAL (I) | 327 422.00 | 344 989.00 | | 327 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 723.00 | 590 976.00 | | 519 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525.00 | 510.00 | | 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 409.00 | 2 794.00 | | 3 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 658.00 | 594 280.00 | | 523 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 080.00 | 939 269.00 | | 851 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 594 280.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 519 723.00 | | | 519 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 972.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 842.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 036.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 775.00 | 80 899.00 | | 71 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 217.00 | 74 336.00 | | 58 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 558.00 | 6 563.00 | | 13 558.00 |