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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 940.00 | | 42 940.00 | 42 940.00 |
BZ Autres créances | 542 263.00 | | 542 263.00 | 542 263.00 |
CF Disponibilités | 203 474.00 | | 203 474.00 | 203 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 737.00 | | 745 737.00 | 745 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 677.00 | | 788 677.00 | 788 677.00 |
CU Autres participations | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 151 298.00 | | | 151 298.00 |
DH Report à nouveau | -5 379.00 | | | -5 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 419.00 | | | -30 419.00 |
DL TOTAL (I) | 335 500.00 | | | 335 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 217.00 | | | 452 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 177.00 | | | 453 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 677.00 | | | 788 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 177.00 | | | 453 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 419.00 | | | -30 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 997.00 | | 5 040.00 | 41 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 097.00 | 42 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 097.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | 5 040.00 | 17 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VC Groupe et associés | 536 005.00 | | | 536 005.00 |
VI Groupe et associés | 452 217.00 | 452 217.00 | | 452 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 263.00 | 542 263.00 | | 542 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 177.00 | 453 177.00 | | 453 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286.00 | | | 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100.00 | | | 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333.00 | | | 333.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 019.00 | | | 4 019.00 |