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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
AH Fonds commercial | 658 732.00 | | 658 732.00 | 658 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 680.00 | 8 944.00 | 9 736.00 | 18 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 514.00 | 16 302.00 | 670 212.00 | 686 514.00 |
BT Marchandises | 164 486.00 | | 164 486.00 | 164 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
BZ Autres créances | 291 871.00 | | 291 871.00 | 291 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 083.00 | | 512 083.00 | 512 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 597.00 | 16 302.00 | 1 182 295.00 | 1 198 597.00 |
CU Autres participations | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 580.00 | 712 580.00 | | 712 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 406.00 | 35 629.00 | | 37 406.00 |
DG Autres réserves | 51 539.00 | 17 768.00 | | 51 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 046.00 | 35 547.00 | | 5 046.00 |
DL TOTAL (I) | 806 570.00 | 801 525.00 | | 806 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 063.00 | 67 828.00 | | 49 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | 4 828.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 287.00 | 283 744.00 | | 252 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 521.00 | 74 309.00 | | 70 521.00 |
EA Autres dettes | 2 604.00 | 24 602.00 | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 725.00 | 455 310.00 | | 375 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 295.00 | 1 256 835.00 | | 1 182 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 287.00 | 252 287.00 | | 252 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 576.00 | 335 858.00 | 719.00 | 336 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 725.00 | 340 599.00 | 35 126.00 | 375 725.00 |