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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 158.00 | 7 361.00 | 1 797.00 | 9 158.00 |
AH Fonds commercial | 658 732.00 | | 658 732.00 | 658 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143.00 | 859.00 | 284.00 | 1 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 076.00 | 12 695.00 | 6 381.00 | 19 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 067.00 | 20 914.00 | 669 153.00 | 690 067.00 |
BT Marchandises | 166 345.00 | | 166 345.00 | 166 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 356.00 | | 47 356.00 | 47 356.00 |
BZ Autres créances | 502 671.00 | | 502 671.00 | 502 671.00 |
CF Disponibilités | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 341.00 | | 743 341.00 | 743 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 409.00 | 20 914.00 | 1 412 494.00 | 1 433 409.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 580.00 | | | 712 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
DG Autres réserves | 166 620.00 | | | 166 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
DL TOTAL (I) | 972 184.00 | | | 972 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 007.00 | | | 347 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 540.00 | | | 70 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 310.00 | | | 440 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 494.00 | | | 1 412 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 310.00 | | | 440 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 131.00 | 2 399.00 | 6 616.00 | 25 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 358.00 | 3.00 | | 7 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 774.00 | 2 396.00 | 6 616.00 | 17 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 007.00 | 347 007.00 | | 347 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 540.00 | 70 540.00 | | 70 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 810.00 | 553 810.00 | | 553 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 689.00 | 553 810.00 | 879.00 | 554 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 310.00 | 440 310.00 | | 440 310.00 |