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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
AH Fonds commercial | 658 732.00 | | 658 732.00 | 658 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847.00 | 700.00 | 147.00 | 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 541.00 | 17 074.00 | 8 468.00 | 25 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 268.00 | 25 131.00 | 669 137.00 | 694 268.00 |
BT Marchandises | 156 428.00 | | 156 428.00 | 156 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 001.00 | | 84 001.00 | 84 001.00 |
BZ Autres créances | 361 271.00 | | 361 271.00 | 361 271.00 |
CF Disponibilités | 49 407.00 | | 49 407.00 | 49 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 665.00 | | 654 665.00 | 654 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 933.00 | 25 131.00 | 1 323 802.00 | 1 348 933.00 |
CU Autres participations | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 580.00 | | | 712 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
DG Autres réserves | 140 704.00 | | | 140 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
DL TOTAL (I) | 922 663.00 | | | 922 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 401.00 | | | 300 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 139.00 | | | 401 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 802.00 | | | 1 323 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 139.00 | | | 401 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 125.00 | 2 006.00 | | 23 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 767.00 | 2 006.00 | | 15 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 401.00 | 300 401.00 | | 300 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 150.00 | 70 111.00 | | 70 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 830.00 | 453 590.00 | | 448 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 548.00 | 453 590.00 | 719.00 | 449 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 139.00 | 401 100.00 | | 401 139.00 |