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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 779 014.00 | | 779 014.00 | 779 014.00 |
AP Constructions | 2 779 001.00 | 2 640 534.00 | 138 467.00 | 2 779 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 838.00 | 209 199.00 | 8 639.00 | 217 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 775 853.00 | 2 849 733.00 | 926 120.00 | 3 775 853.00 |
BZ Autres créances | 1 543 914.00 | | 1 543 914.00 | 1 543 914.00 |
CF Disponibilités | 319 312.00 | | 319 312.00 | 319 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 226.00 | | 1 863 226.00 | 1 863 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 079.00 | 2 849 733.00 | 2 789 346.00 | 5 639 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 274 899.00 | 886 399.00 | | 1 274 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 992.00 | 588 500.00 | | 591 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 591.00 | 1 515 599.00 | | 1 907 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 55.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 139.00 | 569 732.00 | | 545 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 027.00 | 43 293.00 | | 44 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 380.00 | 49 335.00 | | 53 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 090.00 | 238 503.00 | | 239 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 755.00 | 900 919.00 | | 881 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 346.00 | 2 416 518.00 | | 2 789 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 665.00 | 662 416.00 | | 642 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 027.00 | | 1 109 027.00 | 1 109 027.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 114.00 | 18 885.00 | | 19 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 114.00 | 18 885.00 | | 19 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 114.00 | -56 119.00 | | 19 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 264.00 | 293 333.00 | | 286 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 514.00 | 1 233 959.00 | | 1 156 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 522.00 | 645 459.00 | | 564 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 992.00 | 588 500.00 | | 591 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 772 728.00 | | 4 276.00 | 3 772 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151.00 | 3 775 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 151.00 | 3 775 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 772 728.00 | | 4 276.00 | 3 772 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 790 070.00 | 60 814.00 | 1 151.00 | 2 790 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790 070.00 | 60 814.00 | 1 151.00 | 2 790 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 090.00 | | | 239 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 090.00 | 239 090.00 | | 239 090.00 |
VB T. V. A. | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VC Groupe et associés | 1 514 975.00 | | | 1 514 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 306 049.00 | 306 049.00 | | 306 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 914.00 | 1 543 914.00 | | 1 543 914.00 |
VW T.V.A. | 53 117.00 | 53 117.00 | | 53 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 755.00 | 642 665.00 | | 881 755.00 |