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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 779 014.00 | | 779 014.00 | 779 014.00 |
AP Constructions | 2 779 001.00 | 2 757 800.00 | 21 201.00 | 2 779 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 696.00 | 213 128.00 | 7 568.00 | 220 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 711.00 | 2 970 929.00 | 807 783.00 | 3 778 711.00 |
BZ Autres créances | 2 711 169.00 | | 2 711 169.00 | 2 711 169.00 |
CF Disponibilités | 502 998.00 | | 502 998.00 | 502 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 167.00 | | 3 214 167.00 | 3 214 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 992 878.00 | 2 970 928.00 | 4 021 950.00 | 6 992 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 460 899.00 | 1 866 891.00 | | 2 460 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 311.00 | 594 008.00 | | 622 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 910.00 | 2 501 599.00 | | 3 123 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 292.00 | 535 945.00 | | 556 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 701.00 | 44 039.00 | | 47 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 325.00 | 48 937.00 | | 49 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 667.00 | 241 438.00 | | 244 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 040.00 | 870 414.00 | | 898 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 950.00 | 3 372 013.00 | | 4 021 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 373.00 | 628 976.00 | | 653 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 043.00 | | 1 153 043.00 | 1 153 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 043.00 | | 1 153 043.00 | 1 153 043.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 551.00 | 290 263.00 | | 268 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 275.00 | 1 166 589.00 | | 1 188 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 964.00 | 572 582.00 | | 565 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 311.00 | 594 008.00 | | 622 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 775 853.00 | | 4 899.00 | 3 775 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 041.00 | 3 778 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 041.00 | 3 778 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 775 853.00 | | 4 899.00 | 3 775 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 910 727.00 | 61 529.00 | 1 327.00 | 2 910 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910 727.00 | 61 529.00 | 1 327.00 | 2 910 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 667.00 | | 244 667.00 | 244 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 667.00 | 244 667.00 | | 244 667.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VC Groupe et associés | 2 681 617.00 | 2 681 617.00 | | 2 681 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 311 624.00 | 311 624.00 | | 311 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 169.00 | 2 711 169.00 | | 2 711 169.00 |
VW T.V.A. | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 040.00 | 653 373.00 | 244 667.00 | 898 040.00 |