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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 233.00 | 50 936.00 | 4 296.00 | 55 233.00 |
AP Constructions | 1 162 799.00 | 906 440.00 | 256 359.00 | 1 162 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375 808.00 | 2 542 916.00 | 832 891.00 | 3 375 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 448.00 | 199 361.00 | 129 087.00 | 328 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 695.00 | | 88 695.00 | 88 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 089 794.00 | 2 147 483 647.00 | 1 390 139.00 | 5 089 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 505 201.00 | 98 105.00 | 1 407 096.00 | 1 505 201.00 |
BN En cours de production de biens | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 283.00 | 39 198.00 | 2 162 084.00 | 2 201 283.00 |
BZ Autres créances | 349 822.00 | | 349 820.00 | 349 822.00 |
CF Disponibilités | 777 349.00 | | 777 349.00 | 777 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 918 146.00 | 137 303.00 | 4 780 843.00 | 4 918 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 007.00 | 3 836 957.00 | 6 170 982.00 | 10 007.00 |
CU Autres participations | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 248 081.00 | 1 017 456.00 | | 1 248 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 962.00 | 230 625.00 | | 169 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 978.00 | 2 216.00 | | 1 978.00 |
DK Provisions réglementées | 18 113.00 | 49 040.00 | | 18 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 336.00 | 2 401 538.00 | | 2 540 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 630.00 | 175 477.00 | | 117 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730 521.00 | 2 119 962.00 | | 1 730 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 899.00 | 1 098 909.00 | | 987 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 182.00 | 729 236.00 | | 651 182.00 |
EA Autres dettes | 131 411.00 | 111 684.00 | | 131 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 20 118.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 630 646.00 | 4 255 385.00 | | 3 630 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 170 982.00 | 6 656 924.00 | | 6 170 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 762 225.00 | | 372 988.00 | 4 762 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 129 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 419.00 | 5 089 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 389.00 | 4 904 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 671.00 | | 4 562.00 | 50 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 581 659.00 | | 368 426.00 | 4 581 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 895.00 | | | 129 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 349 684.00 | 349 970.00 | | 3 349 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 366.00 | 4 570.00 | | 46 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303 318.00 | 345 400.00 | | 3 303 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 041.00 | 2 185.00 | 33 112.00 | 49 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 624.00 | 98 105.00 | 122 624.00 | 122 624.00 |
6T Sur comptes clients | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 823.00 | 98 105.00 | 122 624.00 | 161 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 864.00 | 100 290.00 | 155 737.00 | 210 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 105.00 | 122 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 185.00 | 33 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 900.00 | 987 900.00 | | 987 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 763.00 | 284 763.00 | | 284 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 233.00 | 215 233.00 | | 215 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 411.00 | 131 411.00 | | 131 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 696.00 | | | 88 696.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 051.00 | | | 2 155 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
VB T. V. A. | 122 314.00 | | | 122 314.00 |
VC Groupe et associés | 204 193.00 | | | 204 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 439.00 | 57 651.00 | 59 788.00 | 117 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 730 521.00 | 1 730 521.00 | | 1 730 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 608.00 | | | 57 608.00 |
VP Divers | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 148.00 | 77 148.00 | | 77 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 144.00 | 2 583 448.00 | 88 696.00 | 2 672 144.00 |
VW T.V.A. | 74 041.00 | 74 041.00 | | 74 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 630 646.00 | 3 570 859.00 | 59 788.00 | 3 630 646.00 |