| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 233.00 | 71 866.00 | 1 367.00 | 73 233.00 |
AP Constructions | 1 323 747.00 | 1 049 538.00 | 274 208.00 | 1 323 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 425 252.00 | 3 427 757.00 | 997 494.00 | 4 425 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 238.00 | 260 270.00 | 91 968.00 | 352 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 696.00 | | 88 696.00 | 88 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 263 173.00 | 4 809 432.00 | 1 453 741.00 | 6 263 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 721 279.00 | | 1 721 279.00 | 1 721 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 880 264.00 | 16 489.00 | 4 863 775.00 | 4 880 264.00 |
BZ Autres créances | 360 215.00 | | 360 215.00 | 360 215.00 |
CF Disponibilités | 402 168.00 | | 402 168.00 | 402 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 389 295.00 | 16 489.00 | 7 372 806.00 | 7 389 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 652 469.00 | 4 825 921.00 | 8 826 548.00 | 13 652 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 125.00 | | | 1 005 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 989.00 | | | 614 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DK Provisions réglementées | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 946.00 | | | 2 724 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 259 849.00 | | | 3 259 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 106.00 | | | 2 148 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 375.00 | | | 555 375.00 |
EA Autres dettes | 115 391.00 | | | 115 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 101 602.00 | | | 6 101 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 826 548.00 | | | 8 826 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 101 602.00 | | | 6 101 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 149 147.00 | | 155 188.00 | 6 149 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 161.00 | 88 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 161.00 | 6 263 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 101 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 233.00 | | | 73 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 946 049.00 | | 155 188.00 | 5 946 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 865.00 | | | 129 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 430 828.00 | 378 604.00 | | 4 430 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 611.00 | 7 256.00 | | 64 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 366 217.00 | 371 348.00 | | 4 366 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 622.00 | | 7 256.00 | 8 622.00 |
6T Sur comptes clients | 59 394.00 | 16 489.00 | 59 394.00 | 59 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 394.00 | 16 489.00 | 59 394.00 | 59 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 017.00 | 16 489.00 | 66 650.00 | 68 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 489.00 | 59 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 106.00 | 2 148 106.00 | | 2 148 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 363.00 | 263 363.00 | | 263 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 116.00 | 172 116.00 | | 172 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 391.00 | 115 391.00 | | 115 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 696.00 | | 88 696.00 | 88 696.00 |
UX Autres créances clients | 4 860 477.00 | 4 860 477.00 | | 4 860 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VB T. V. A. | 302 273.00 | 302 273.00 | | 302 273.00 |
VC Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 3 259 849.00 | 3 259 849.00 | | 3 259 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 196.00 | 75 196.00 | | 75 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 354 544.00 | 5 265 849.00 | 88 696.00 | 5 354 544.00 |
VW T.V.A. | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 101 602.00 | 6 101 602.00 | | 6 101 602.00 |