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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 233.00 | 57 090.00 | 16 143.00 | 73 233.00 |
AP Constructions | 1 263 390.00 | 950 878.00 | 312 511.00 | 1 263 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 793 328.00 | 2 840 070.00 | 953 258.00 | 3 793 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 749.00 | 210 644.00 | 121 106.00 | 331 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 696.00 | | 88 696.00 | 88 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 591 565.00 | 4 058 682.00 | 1 532 883.00 | 5 591 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 561 175.00 | 77 860.00 | 1 483 315.00 | 1 561 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 321.00 | 39 198.00 | 2 340 123.00 | 2 379 321.00 |
BZ Autres créances | 404 159.00 | | 404 159.00 | 404 159.00 |
CF Disponibilités | 149 991.00 | | 149 991.00 | 149 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 464.00 | | 144 464.00 | 144 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 671 541.00 | 117 058.00 | 4 554 482.00 | 4 671 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 263 105.00 | 4 175 740.00 | 6 087 365.00 | 10 263 105.00 |
CU Autres participations | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 118 045.00 | | | 1 118 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 128.00 | | | 141 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
DK Provisions réglementées | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 156.00 | | | 2 375 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 411.00 | | | 59 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 301.00 | | | 1 961 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 622.00 | | | 1 054 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 279.00 | | | 535 279.00 |
EA Autres dettes | 101 595.00 | | | 101 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 209.00 | | | 3 712 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 365.00 | | | 6 087 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 712 209.00 | | | 3 712 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 089 794.00 | | 635 245.00 | 5 089 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 474.00 | 5 591 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 474.00 | 5 388 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 233.00 | | 18 000.00 | 55 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 904 696.00 | | 617 245.00 | 4 904 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 865.00 | | | 129 865.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 699 654.00 | 368 762.00 | 9 735.00 | 3 699 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 936.00 | 6 154.00 | | 50 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 648 718.00 | 362 608.00 | 9 735.00 | 3 648 718.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 113.00 | 11 513.00 | 17 583.00 | 18 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 105.00 | 77 860.00 | 98 105.00 | 98 105.00 |
6T Sur comptes clients | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 303.00 | 77 860.00 | 98 105.00 | 137 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 417.00 | 89 373.00 | 115 688.00 | 155 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 860.00 | 98 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 513.00 | 17 583.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 622.00 | 1 054 622.00 | | 1 054 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 609.00 | 162 609.00 | | 162 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 728.00 | 241 728.00 | | 241 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 595.00 | 101 595.00 | | 101 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 696.00 | | | 88 696.00 |
UX Autres créances clients | 2 333 089.00 | | | 2 333 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
VB T. V. A. | 148 160.00 | | | 148 160.00 |
VC Groupe et associés | 183 913.00 | | | 183 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 961 301.00 | 1 961 301.00 | | 1 961 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 330.00 | | | 58 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 783.00 | 69 783.00 | | 69 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 087.00 | | | 72 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 464.00 | | | 144 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 641.00 | 2 927 945.00 | 88 696.00 | 3 016 641.00 |
VW T.V.A. | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 209.00 | 3 712 209.00 | | 3 712 209.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 976.00 | | | 125 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 484 276.00 | | | 484 276.00 |
ST Autres comptes | 1 918 826.00 | | | 1 918 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 055.00 | | | 228 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 1 070 234.00 | | | 1 070 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 402.00 | | | 147 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 155.00 | | | 84 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210 132.00 | | | 210 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 743 113.00 | | | 1 743 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 006 831.00 | | | 2 006 831.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 848 793.00 | | | 3 848 793.00 |