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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 891.00 | 111 205.00 | 16 686.00 | 127 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 766.00 | 168 442.00 | 102 324.00 | 270 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BF Prêts | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 192.00 | | 53 192.00 | 53 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 311.00 | 329 158.00 | 184 152.00 | 513 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 235.00 | | 120 235.00 | 120 235.00 |
BP En cours de production de services | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 588.00 | | 934 588.00 | 934 588.00 |
BZ Autres créances | 120 042.00 | | 120 042.00 | 120 042.00 |
CF Disponibilités | 386 706.00 | | 386 706.00 | 386 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 070.00 | | 1 808 070.00 | 1 808 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 380.00 | 329 158.00 | 1 992 222.00 | 2 321 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 910 000.00 | 800 000.00 | | 910 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 365.00 | 45 236.00 | | 20 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 469.00 | 85 128.00 | | 100 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 561.00 | 1 263 092.00 | | 1 363 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 504.00 | 101 062.00 | | 66 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 202.00 | 64 833.00 | | 34 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 470.00 | 366 354.00 | | 293 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 486.00 | 197 835.00 | | 234 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 661.00 | 730 084.00 | | 628 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 222.00 | 1 993 176.00 | | 1 992 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 616.00 | 663 979.00 | | 590 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 420.00 | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 581 256.00 | | 2 581 256.00 | 2 581 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 256.00 | | 2 581 256.00 | 2 581 256.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 334.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 465.00 | 15 519.00 | | 2 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 626.00 | 38 662.00 | | 29 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 22 800.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 126.00 | 61 462.00 | | 47 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | 292.00 | | 1 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 877.00 | 12 310.00 | | 20 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 126.00 | 12 602.00 | | 22 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | 48 859.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 304.00 | 9 513.00 | | 17 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 010.00 | 2 519 611.00 | | 2 628 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 541.00 | 2 434 482.00 | | 2 527 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 469.00 | 85 128.00 | | 100 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 793.00 | 119 202.00 | | 119 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 308.00 | | 39 199.00 | 497 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 197.00 | 513 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 197.00 | 398 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 655.00 | | 39 199.00 | 382 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 142.00 | | | 65 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 144.00 | 41 334.00 | 2 320.00 | 290 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 633.00 | 41 334.00 | 2 320.00 | 240 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 470.00 | 293 470.00 | | 293 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
UP Prêts | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 192.00 | | | 53 192.00 |
UX Autres créances clients | 934 588.00 | | | 934 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VB T. V. A. | 59 917.00 | | | 59 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 105.00 | 28 060.00 | 38 045.00 | 66 105.00 |
VI Groupe et associés | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -34 537.00 | | | -34 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 908.00 | 1 060 388.00 | 57 520.00 | 1 117 908.00 |
VW T.V.A. | 184 429.00 | 184 429.00 | | 184 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 661.00 | 590 616.00 | 38 045.00 | 628 661.00 |