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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 896.00 | 20 579.00 | 318.00 | 20 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 778.00 | 124 096.00 | 13 682.00 | 137 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 241.00 | 223 036.00 | 106 205.00 | 329 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BF Prêts | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 826.00 | 398 200.00 | 185 627.00 | 583 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 352.00 | | 136 352.00 | 136 352.00 |
BP En cours de production de services | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 253.00 | | 1 009 253.00 | 1 009 253.00 |
BZ Autres créances | 252 709.00 | | 252 709.00 | 252 709.00 |
CF Disponibilités | 92 086.00 | | 92 086.00 | 92 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 025.00 | | 1 640 025.00 | 1 640 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 851.00 | 398 200.00 | 1 825 652.00 | 2 223 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 749.00 | 10 833.00 | | 9 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 628.00 | 98 916.00 | | -310 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 848.00 | 1 462 477.00 | | 1 151 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 264.00 | 89 904.00 | | 64 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 645.00 | 14 082.00 | | 13 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 857.00 | 437 312.00 | | 385 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 038.00 | 145 316.00 | | 175 038.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 804.00 | 686 614.00 | | 673 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 652.00 | 2 149 091.00 | | 1 825 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 641 882.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 517.00 | | 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 047.00 | | 28 779.00 | 555 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 511.00 | | 1 875.00 | 49 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 394.00 | | 26 624.00 | 440 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 142.00 | | 280.00 | 65 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 201.00 | 48 999.00 | | 349 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 511.00 | 1 557.00 | | 49 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 690.00 | 47 442.00 | | 299 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 857.00 | 385 857.00 | | 385 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UP Prêts | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 253.00 | 1 009 253.00 | | 1 009 253.00 |
VB T. V. A. | 119 668.00 | 119 668.00 | | 119 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 918.00 | 32 038.00 | 31 880.00 | 63 918.00 |
VI Groupe et associés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 405.00 | 58 405.00 | | 58 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 636.00 | 74 636.00 | | 74 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 646.00 | 1 267 847.00 | 57 800.00 | 1 325 646.00 |
VW T.V.A. | 125 627.00 | 125 627.00 | | 125 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 804.00 | 641 924.00 | 31 880.00 | 673 804.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |