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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 387.00 | 117 254.00 | 17 132.00 | 134 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 007.00 | 182 435.00 | 123 572.00 | 306 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BF Prêts | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 192.00 | | 53 192.00 | 53 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 047.00 | 349 201.00 | 205 846.00 | 555 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 319.00 | | 125 319.00 | 125 319.00 |
BP En cours de production de services | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 444.00 | | 1 043 444.00 | 1 043 444.00 |
BZ Autres créances | 181 627.00 | | 181 627.00 | 181 627.00 |
CF Disponibilités | 335 925.00 | | 335 925.00 | 335 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 245.00 | | 1 943 245.00 | 1 943 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 291.00 | 349 201.00 | 2 149 091.00 | 2 498 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 000.00 | 910 000.00 | | 1 020 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 833.00 | 20 365.00 | | 10 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 916.00 | 100 469.00 | | 98 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 477.00 | 1 363 561.00 | | 1 462 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 904.00 | 66 504.00 | | 89 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 082.00 | 34 202.00 | | 14 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 312.00 | 293 470.00 | | 437 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 316.00 | 234 486.00 | | 145 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 614.00 | 628 661.00 | | 686 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 091.00 | 1 992 222.00 | | 2 149 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 882.00 | 590 616.00 | | 641 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 399.00 | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 705 856.00 | | 2 705 856.00 | 2 705 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 856.00 | | 2 705 856.00 | 2 705 856.00 |
FM Production stockée | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 883.00 | |
GE Autres charges | | | 4 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 536.00 | 2 465.00 | | 6 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 626.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 416.00 | 17 500.00 | | 32 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 416.00 | 47 126.00 | | 32 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 1 249.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 704.00 | 20 877.00 | | 25 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 321.00 | 22 126.00 | | 26 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 095.00 | 25 000.00 | | 6 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 403.00 | 17 304.00 | | 9 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 781.00 | 2 628 010.00 | | 2 756 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 865.00 | 2 527 541.00 | | 2 657 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 916.00 | 100 469.00 | | 98 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 393.00 | 119 793.00 | | 126 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 311.00 | | 86 281.00 | 513 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 545.00 | 555 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 545.00 | 440 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 658.00 | | 86 281.00 | 398 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 142.00 | | | 65 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 158.00 | 38 883.00 | 18 841.00 | 329 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 647.00 | 38 883.00 | 18 841.00 | 279 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 312.00 | 437 312.00 | | 437 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
UP Prêts | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 192.00 | | | 53 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 444.00 | | | 1 043 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 100 996.00 | | | 100 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 387.00 | 44 655.00 | 44 732.00 | 89 387.00 |
VI Groupe et associés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 089.00 | | | 55 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 279.00 | 1 230 760.00 | 57 520.00 | 1 288 279.00 |
VW T.V.A. | 87 953.00 | 87 953.00 | | 87 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 614.00 | 641 882.00 | 44 732.00 | 686 614.00 |