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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 948.00 | 1 565.00 | 3 383.00 | 4 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 803.00 | 9 183.00 | 1 620.00 | 10 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 318.00 | 12 015.00 | 5 303.00 | 17 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 217.00 | | 40 217.00 | 40 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 367.00 | 12 846.00 | 58 521.00 | 71 367.00 |
BZ Autres créances | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
CF Disponibilités | 136 698.00 | | 136 698.00 | 136 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 899.00 | 12 846.00 | 274 053.00 | 286 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 217.00 | 24 861.00 | 279 356.00 | 304 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
DL TOTAL (I) | 93 617.00 | | | 93 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 422.00 | | | 117 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 693.00 | | | 44 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
EA Autres dettes | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 740.00 | | | 185 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 356.00 | | | 279 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 740.00 | | | 185 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 496.00 | | 709 496.00 | 709 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 496.00 | | 709 496.00 | 709 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 925.00 | | | 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 263.00 | | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 062.00 | | | 88 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 062.00 | | | 95 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 682.00 | | | -70 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -956.00 | | | -956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 179.00 | | | 790 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 502.00 | | | 759 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 333.00 | | 5 236.00 | 21 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 250.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 250.00 | 17 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 783.00 | | 5 236.00 | 11 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 858.00 | 3 157.00 | | 8 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 858.00 | 3 157.00 | | 8 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 247.00 | 2 141.00 | 48 542.00 | 59 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 247.00 | 2 141.00 | 48 542.00 | 59 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 247.00 | 2 141.00 | 48 542.00 | 59 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 141.00 | 48 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 422.00 | 117 422.00 | | 117 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VC Groupe et associés | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 088.00 | 84 558.00 | 23 530.00 | 108 088.00 |
VW T.V.A. | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 584.00 | 179 584.00 | | 179 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
ST Autres comptes | 123 713.00 | | | 123 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 77 153.00 | | | 77 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 974.00 | | | 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 405.00 | | | 216 405.00 |