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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 099.00 | 2 940.00 | 4 159.00 | 7 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 027.00 | 11 008.00 | 1 019.00 | 12 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 078.00 | 15 215.00 | 9 864.00 | 25 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 354.00 | 27 541.00 | 172 814.00 | 200 354.00 |
BZ Autres créances | 68 703.00 | | 68 703.00 | 68 703.00 |
CF Disponibilités | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 305.00 | 27 541.00 | 284 764.00 | 312 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 383.00 | 42 755.00 | 294 628.00 | 337 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 117.00 | | | 77 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
DL TOTAL (I) | 107 572.00 | | | 107 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 974.00 | | | 127 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
EA Autres dettes | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 055.00 | | | 187 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 628.00 | | | 294 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 514.00 | | | 179 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 318.00 | | 7 760.00 | 17 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 018.00 | | 3 374.00 | 17 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 4 386.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 015.00 | 3 200.00 | | 12 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 015.00 | 3 200.00 | | 12 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 846.00 | 14 695.00 | | 12 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 846.00 | 14 695.00 | | 12 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 846.00 | 14 695.00 | | 12 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 974.00 | 127 974.00 | | 127 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
UX Autres créances clients | 170 473.00 | 170 473.00 | | 170 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VC Groupe et associés | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 081.00 | 2 540.00 | 7 541.00 | 10 081.00 |
VI Groupe et associés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619.00 | | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 936.00 | 250 368.00 | 34 568.00 | 284 936.00 |
VW T.V.A. | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 055.00 | 179 514.00 | 7 541.00 | 187 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 122 795.00 | | | 122 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
YT Sous‐traitance | 97 394.00 | | | 97 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 432.00 | | | 229 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |