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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 397.00 | 6 222.00 | 2 175.00 | 8 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 373.00 | 11 190.00 | 1 183.00 | 12 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 459.00 | 17 412.00 | 8 047.00 | 25 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 449.00 | 79 474.00 | 375 975.00 | 455 449.00 |
BZ Autres créances | 90 661.00 | 2 800.00 | 87 861.00 | 90 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 311.00 | | 51 311.00 | 51 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 026.00 | 82 274.00 | 545 752.00 | 628 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 485.00 | 99 686.00 | 553 799.00 | 653 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 947.00 | | | 90 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 363.00 | | | -55 363.00 |
DL TOTAL (I) | 52 084.00 | | | 52 084.00 |
DP Provisions pour risques | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 464.00 | | | 121 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 372.00 | | | 209 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 665.00 | | | 64 665.00 |
EA Autres dettes | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 126.00 | | | 497 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 799.00 | | | 553 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 094.00 | | | 467 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 411.00 | | 1 902.00 | 24 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854.00 | 25 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854.00 | 20 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 725.00 | | 1 899.00 | 19 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 686.00 | | 3.00 | 4 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 294.00 | 1 972.00 | 854.00 | 16 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 294.00 | 1 972.00 | 854.00 | 16 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 589.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 897.00 | 8 577.00 | | 70 897.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 897.00 | 11 377.00 | | 70 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 897.00 | 15 966.00 | | 70 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 166.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 690.00 | 12 800.00 | 27 890.00 | 40 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 372.00 | 209 372.00 | | 209 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
UX Autres créances clients | 369 219.00 | 369 219.00 | | 369 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 229.00 | | 86 229.00 | 86 229.00 |
VB T. V. A. | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VC Groupe et associés | 57 098.00 | 57 098.00 | | 57 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 896.00 | 2 755.00 | 2 141.00 | 4 896.00 |
VI Groupe et associés | 80 774.00 | 80 774.00 | | 80 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 110.00 | 511 192.00 | 90 918.00 | 602 110.00 |
VW T.V.A. | 48 844.00 | 48 844.00 | | 48 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 226.00 | 409 195.00 | 30 031.00 | 439 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
ST Autres comptes | 156 660.00 | | | 156 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
YT Sous‐traitance | 88 397.00 | | | 88 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 354.00 | | | 275 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |