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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 979 963.00 | 1 580 463.00 | 7 399 500.00 | 8 979 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 651 276.00 | 4 151 276.00 | 500 000.00 | 4 651 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 631 239.00 | 5 731 739.00 | 7 899 500.00 | 13 631 239.00 |
BZ Autres créances | 1 392 218.00 | | 1 392 218.00 | 1 392 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 262.00 | | 53 262.00 | 53 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 078.00 | | 1 448 078.00 | 1 448 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 079 317.00 | 5 731 739.00 | 9 347 578.00 | 15 079 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 798.00 | 1 065 798.00 | | 1 065 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 580.00 | 106 580.00 | | 106 580.00 |
DG Autres réserves | 7 776 154.00 | 11 633 318.00 | | 7 776 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 941.00 | -3 857 164.00 | | -97 941.00 |
DL TOTAL (I) | 8 850 590.00 | 8 948 532.00 | | 8 850 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 645.00 | 917 648.00 | | 377 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 342.00 | 24 879.00 | | 25 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EA Autres dettes | 90 754.00 | 81 352.00 | | 90 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 988.00 | 1 027 126.00 | | 496 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 347 578.00 | 9 975 657.00 | | 9 347 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 387.00 | 727 126.00 | | 377 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 302.00 | | 317 302.00 | 317 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 302.00 | | 317 302.00 | 317 302.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 814.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 758.00 | 354 763.00 | | 317 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 700.00 | 4 211 927.00 | | 415 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 941.00 | -3 857 164.00 | | -97 941.00 |