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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 979 962.00 | 2 042 049.00 | 6 937 913.00 | 8 979 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 631 238.00 | 6 693 324.00 | 6 937 913.00 | 13 631 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BZ Autres créances | 1 333 743.00 | 1 333 538.00 | 205.00 | 1 333 743.00 |
CF Disponibilités | 55 202.00 | | 55 202.00 | 55 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 309.00 | 1 333 538.00 | 58 771.00 | 1 392 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 023 548.00 | 8 026 863.00 | 6 996 685.00 | 15 023 548.00 |
CU Autres participations | 4 651 275.00 | 4 651 275.00 | | 4 651 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 798.00 | 1 065 798.00 | | 1 065 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 579.00 | 106 579.00 | | 106 579.00 |
DG Autres réserves | 5 787 064.00 | 7 678 212.00 | | 5 787 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907.00 | -1 891 147.00 | | 2 907.00 |
DL TOTAL (I) | 6 962 350.00 | 6 959 442.00 | | 6 962 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 270.00 | 23 239.00 | | 23 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 19 178.00 | | 9 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290.00 | 7 170.00 | | 290.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 335.00 | 220 310.00 | | 34 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 996 685.00 | 7 179 752.00 | | 6 996 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 335.00 | 220 310.00 | | 34 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 180.00 | | 327 180.00 | 327 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 180.00 | | 327 180.00 | 327 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 784.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 333 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 333 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 080.00 | -1 333 538.00 | | 7 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 792.00 | 323 766.00 | | 336 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 885.00 | 2 214 913.00 | | 333 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 907.00 | -1 891 147.00 | | 2 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VC Groupe et associés | 1 333 588.00 | 1 333 588.00 | | 1 333 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 107.00 | 1 337 107.00 | | 1 337 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |