| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AN Terrains | 133 564.00 | 25 600.00 | 107 963.00 | 133 564.00 |
AP Constructions | 126 862.00 | 27 299.00 | 99 563.00 | 126 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 078.00 | 296 912.00 | 60 166.00 | 357 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 882.00 | 290 921.00 | 58 961.00 | 349 882.00 |
BF Prêts | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 997.00 | 660 607.00 | 449 390.00 | 1 109 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 541.00 | | 70 541.00 | 70 541.00 |
BN En cours de production de biens | 41 294.00 | | 41 294.00 | 41 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 157.00 | 8 427.00 | 1 183 730.00 | 1 192 157.00 |
BZ Autres créances | 284 238.00 | | 284 238.00 | 284 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CF Disponibilités | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 843.00 | | 44 843.00 | 44 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 369.00 | 8 427.00 | 1 629 942.00 | 1 638 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 366.00 | 669 034.00 | 2 079 332.00 | 2 748 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
CU Autres participations | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 034.00 | 6 000.00 | | 10 034.00 |
DG Autres réserves | 613 065.00 | 548 931.00 | | 613 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 757.00 | 80 668.00 | | 34 757.00 |
DL TOTAL (I) | 857 856.00 | 835 599.00 | | 857 856.00 |
DP Provisions pour risques | 3 495.00 | 4 216.00 | | 3 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 495.00 | 4 216.00 | | 3 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 530.00 | 293 856.00 | | 256 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 46.00 | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 062.00 | 40 071.00 | | 7 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 349.00 | 763 420.00 | | 577 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 555.00 | 465 035.00 | | 335 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 369.00 | 145 941.00 | | 3 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 898.00 | 4 089.00 | | 37 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 981.00 | 1 712 460.00 | | 1 217 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 332.00 | 2 552 276.00 | | 2 079 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 297.00 | 1 449 464.00 | | 1 029 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 352 669.00 | | 5 352 669.00 | 5 352 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 352 669.00 | | 5 352 669.00 | 5 352 669.00 |
FM Production stockée | | | 9 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 385 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 811 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 348 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 669.00 | 12 753.00 | | 9 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 879.00 | 16 045.00 | | 14 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 879.00 | 96 045.00 | | 14 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 764.00 | 10 300.00 | | 21 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 87 747.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 778.00 | 98 048.00 | | 21 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 899.00 | -2 002.00 | | -6 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 633.00 | 8 196.00 | | -10 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 403 068.00 | 6 387 664.00 | | 5 403 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 368 311.00 | 6 306 995.00 | | 5 368 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 757.00 | 80 668.00 | | 34 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 300.00 | 88 443.00 | | 88 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 121.00 | | 54 741.00 | 1 108 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 864.00 | 1 109 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 128.00 | 112 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 736.00 | 967 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 502.00 | | | 120 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 661.00 | | 43 463.00 | 968 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 957.00 | | 11 278.00 | 18 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 772.00 | 95 684.00 | 52 850.00 | 617 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 935.00 | 1 066.00 | 8 128.00 | 26 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 837.00 | 94 618.00 | 44 721.00 | 590 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 216.00 | | 721.00 | 4 216.00 |
6T Sur comptes clients | 13 858.00 | 6 070.00 | 11 501.00 | 13 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 858.00 | 6 070.00 | 11 501.00 | 13 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 074.00 | 6 070.00 | 12 222.00 | 18 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 070.00 | 12 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 349.00 | 577 349.00 | | 577 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 906.00 | 57 906.00 | | 57 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 178.00 | 64 178.00 | | 64 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
UP Prêts | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 039.00 | | | 1 153 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
VB T. V. A. | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
VC Groupe et associés | 101 847.00 | | | 101 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 899.00 | 59 277.00 | 160 714.00 | 240 899.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 457.00 | | | 74 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 792.00 | | | 58 792.00 |
VP Divers | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 843.00 | | | 44 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 005.00 | 1 482 121.00 | 68 884.00 | 1 551 005.00 |
VW T.V.A. | 196 586.00 | 196 586.00 | | 196 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 918.00 | 1 029 297.00 | 160 714.00 | 1 210 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 047.00 | 37 641.00 | | 32 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 989.00 | 104 949.00 | | 123 989.00 |
ST Autres comptes | 670 729.00 | 660 280.00 | | 670 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 481.00 | 333 794.00 | | 371 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 28.00 | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 922.00 | 223 386.00 | | 83 922.00 |
YT Sous‐traitance | 1 210 533.00 | 1 678 640.00 | | 1 210 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 405.00 | 55 496.00 | | 29 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 893.00 | 18 146.00 | | 13 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 940.00 | 55 787.00 | | 45 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 025 832.00 | 1 257 810.00 | | 1 025 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 803 208.00 | 945 728.00 | | 803 208.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 406 139.00 | 2 833 162.00 | | 2 406 139.00 |