| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 642.00 | 35 286.00 | 5 356.00 | 40 642.00 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AN Terrains | 149 430.00 | 121 326.00 | 28 104.00 | 149 430.00 |
AP Constructions | 139 226.00 | 116 890.00 | 22 336.00 | 139 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 304.00 | 354 805.00 | 136 500.00 | 491 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 721.00 | 339 090.00 | 89 631.00 | 428 721.00 |
AX Avances et acomptes | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BF Prêts | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 510.00 | 967 397.00 | 413 113.00 | 1 380 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 572.00 | | 195 572.00 | 195 572.00 |
BN En cours de production de biens | 174 632.00 | | 174 632.00 | 174 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618 257.00 | 162 660.00 | 2 455 598.00 | 2 618 257.00 |
BZ Autres créances | 165 917.00 | | 165 917.00 | 165 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CF Disponibilités | 785 938.00 | | 785 938.00 | 785 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 960 959.00 | 162 660.00 | 3 798 299.00 | 3 960 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 341 469.00 | 1 130 056.00 | 4 211 412.00 | 5 341 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 887.00 | | | 198 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 588 641.00 | 479 206.00 | | 588 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 608.00 | 209 436.00 | | 306 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 249.00 | 908 641.00 | | 1 115 249.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 18 338.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 18 338.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 709.00 | 285 240.00 | | 216 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 281.00 | 107 232.00 | | 146 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000.00 | 15 732.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 247.00 | 1 194 809.00 | | 1 671 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 772.00 | 419 674.00 | | 669 772.00 |
EA Autres dettes | 56 365.00 | 42 335.00 | | 56 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 289.00 | 400 797.00 | | 238 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 663.00 | 2 465 819.00 | | 3 078 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 412.00 | 3 392 798.00 | | 4 211 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 834 687.00 | 2 393 974.00 | | 2 834 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196 556.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 398.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 153 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 155 018.00 | |
FM Production stockée | | | -69 267.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 149 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 183 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 019 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 800.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 745 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 12 186.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | 1 385.00 | | 1 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 779.00 | 1 385.00 | | 6 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 221.00 | 10 801.00 | | 13 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 534.00 | 48 346.00 | | 102 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 176 945.00 | 6 732 019.00 | | 10 176 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 870 337.00 | 6 522 583.00 | | 9 870 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 608.00 | 209 436.00 | | 306 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 437.00 | | 173 720.00 | 1 215 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 747.00 | | 34 296.00 | 5 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 747.00 | 2 900.00 | 1 380 510.00 | 5 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 1 213 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 142.00 | | | 133 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 922.00 | | 156 050.00 | 1 059 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 373.00 | | 17 670.00 | 22 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 570.00 | 79 726.00 | 2 900.00 | 890 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 254.00 | 6 032.00 | | 29 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 316.00 | 73 695.00 | 2 900.00 | 861 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 247.00 | 1 671 247.00 | | 1 671 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 728.00 | 85 728.00 | | 85 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 037.00 | 95 037.00 | | 95 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 289.00 | 238 289.00 | | 238 289.00 |
UP Prêts | 10 726.00 | 4 864.00 | 5 862.00 | 10 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 419 370.00 | 2 419 370.00 | | 2 419 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 887.00 | 198 887.00 | | 198 887.00 |
VB T. V. A. | 117 583.00 | 117 583.00 | | 117 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 709.00 | 52 733.00 | 163 976.00 | 216 709.00 |
VI Groupe et associés | 146 281.00 | 146 281.00 | | 146 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 558.00 | 2 807 596.00 | 28 962.00 | 2 836 558.00 |
VW T.V.A. | 431 545.00 | 431 545.00 | | 431 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 663.00 | 2 834 687.00 | 163 976.00 | 2 998 663.00 |