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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 706.00 | 36 537.00 | 169.00 | 36 706.00 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AN Terrains | 232 504.00 | 135 628.00 | 96 876.00 | 232 504.00 |
AP Constructions | 285 930.00 | 140 794.00 | 145 136.00 | 285 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 365.00 | 382 101.00 | 172 264.00 | 554 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 178.00 | 340 864.00 | 121 315.00 | 462 178.00 |
AX Avances et acomptes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BF Prêts | 5 994.00 | 4 894.00 | 1 100.00 | 5 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 709.00 | 1 040 818.00 | 651 891.00 | 1 692 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 263.00 | | 230 263.00 | 230 263.00 |
BN En cours de production de biens | 361 839.00 | | 361 839.00 | 361 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 3 483 677.00 | 191 380.00 | 3 292 297.00 | 3 483 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CF Disponibilités | 1 689 820.00 | | 1 689 820.00 | 1 689 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 794 875.00 | 191 380.00 | 5 603 495.00 | 5 794 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 487 583.00 | 1 232 197.00 | 6 255 386.00 | 7 487 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 949.00 | | | 65 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 795 249.00 | 588 641.00 | | 795 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 991.00 | 306 608.00 | | 648 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 240.00 | 1 115 249.00 | | 1 664 240.00 |
DP Provisions pour risques | 27 225.00 | 17 500.00 | | 27 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 225.00 | 17 500.00 | | 27 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 879.00 | 216 709.00 | | 360 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 943.00 | 146 281.00 | | 132 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 428.00 | 80 000.00 | | 241 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 921.00 | 1 671 247.00 | | 2 305 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 763.00 | 669 772.00 | | 1 070 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 628.00 | | | 89 628.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | 56 365.00 | | 6 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 059.00 | 238 289.00 | | 356 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 563 921.00 | 3 078 663.00 | | 4 563 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 255 386.00 | 4 211 412.00 | | 6 255 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 052 196.00 | 2 834 687.00 | | 4 052 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 556.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 849 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 856 371.00 | |
FM Production stockée | | | 187 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 288 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 703 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 426 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 225.00 | |
GE Autres charges | | | 137 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 416 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 334.00 | 20 000.00 | | 31 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 500.00 | 6 779.00 | | 27 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 834.00 | 13 221.00 | | 3 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 316.00 | 102 534.00 | | 221 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 332 454.00 | 10 176 945.00 | | 14 332 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 683 463.00 | 9 870 337.00 | | 13 683 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 991.00 | 306 608.00 | | 648 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 510.00 | | 384 452.00 | 1 380 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 732.00 | 27 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 253.00 | 1 692 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 936.00 | 129 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 585.00 | 1 535 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 142.00 | | | 133 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 071.00 | | 384 452.00 | 1 213 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 397.00 | 129 658.00 | 61 131.00 | 967 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 286.00 | 5 187.00 | 3 936.00 | 35 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 111.00 | 124 471.00 | 57 195.00 | 932 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 921.00 | 2 305 921.00 | | 2 305 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 334.00 | 114 334.00 | | 114 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 754.00 | 113 754.00 | | 113 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 992.00 | 111 992.00 | | 111 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 628.00 | 89 628.00 | | 89 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 059.00 | 356 059.00 | | 356 059.00 |
UP Prêts | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 144 162.00 | 3 144 162.00 | | 3 144 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 005.00 | 245 005.00 | | 245 005.00 |
VB T. V. A. | 90 610.00 | 90 610.00 | | 90 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 879.00 | 90 582.00 | 249 177.00 | 360 879.00 |
VI Groupe et associés | 132 943.00 | 132 943.00 | | 132 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 053.00 | | | 219 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 887.00 | | | 74 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 462.00 | 3 509 362.00 | 21 100.00 | 3 530 462.00 |
VW T.V.A. | 713 032.00 | 713 032.00 | | 713 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 322 493.00 | 4 052 196.00 | 249 177.00 | 4 322 493.00 |