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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 999.00 | 238 754.00 | 83 244.00 | 321 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 673.00 | 95 627.00 | 21 046.00 | 116 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 873.00 | 334 382.00 | 125 491.00 | 459 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BP En cours de production de services | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 599.00 | | 48 599.00 | 48 599.00 |
BZ Autres créances | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 89 160.00 | | 89 160.00 | 89 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 159.00 | | 290 159.00 | 290 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 032.00 | 334 382.00 | 415 650.00 | 750 032.00 |
CU Autres participations | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 325.00 | | | 241 325.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 297.00 | | | 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
DL TOTAL (I) | 295 415.00 | | | 295 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
EA Autres dettes | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 235.00 | | | 120 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 650.00 | | | 415 650.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 297.00 | | | 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 215.00 | | | 86 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 024.00 | | 392 024.00 | 392 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 024.00 | | 392 024.00 | 392 024.00 |
FM Production stockée | | | -3 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 003.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 946.00 | | | 408 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 924.00 | | | 371 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 873.00 | 82 297.00 | | 423 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 296.00 | 459 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 296.00 | 438 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 672.00 | 82 297.00 | | 402 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 674.00 | 36 004.00 | 46 296.00 | 344 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 674.00 | 36 004.00 | 46 296.00 | 344 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 488.00 | 18 467.00 | 22 020.00 | 40 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 909.00 | 65 812.00 | 1 097.00 | 66 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 235.00 | 86 215.00 | 22 020.00 | 108 235.00 |