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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 150.00 | 699.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 005.00 | 213 547.00 | 35 457.00 | 249 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 748.00 | 119 281.00 | 14 467.00 | 133 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 803.00 | 332 979.00 | 71 824.00 | 404 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BP En cours de production de services | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 732.00 | | 42 732.00 | 42 732.00 |
BZ Autres créances | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 107 684.00 | | 107 684.00 | 107 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 807.00 | | 366 807.00 | 366 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 610.00 | 332 979.00 | 438 631.00 | 771 610.00 |
CU Autres participations | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 297.00 | | | 297.00 |
DG Autres réserves | 291 245.00 | | | 291 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
DL TOTAL (I) | 314 192.00 | | | 314 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
EA Autres dettes | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 439.00 | | | 124 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 631.00 | | | 438 631.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 297.00 | | | 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 433.00 | | | 77 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 472.00 | | 407 472.00 | 407 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 472.00 | | 407 472.00 | 407 472.00 |
FM Production stockée | | | -1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 674.00 | |
GE Autres charges | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 737.00 | | | 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 442.00 | | | 408 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 563.00 | | | 402 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 733.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 733.00 | 382 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 384.00 | | 16 102.00 | 376 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 037.00 | 28 675.00 | 9 733.00 | 314 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 037.00 | 28 525.00 | 9 733.00 | 314 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 018.00 | 12.00 | | 7 018.00 |
VI Groupe et associés | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 557.00 | 70 460.00 | 1 097.00 | 71 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 439.00 | 77 433.00 | | 84 439.00 |